Bazar turbulentliyi nədir? Qlobal turbulentlik iqtisadiyyatı - Brenner R Turbulent iqtisadiyyatda.

Bu gün makroiqtisadçı nəyi bilməlidir? Dünyanın indiki vəziyyətinə nəzər salsaq, sualların cəmi iki cavabı var. Müəyyən bir iqtisadi qurum nə vaxt böhran keçirir və bununla bağlı nə etməli? Və daha geniş baxsanız, yalnız bir sual var - sosialın tənzimlənən trayektoriyası haqqında iqtisadi inkişaf. Bunlar. uzunmüddətli makroiqtisadi dəyişikliklərin nümunələri və kritik amilləri haqqında.

Buna inanmaq çətindir (məsələn, Qərb iqtisadçıları ən azı son 50 ildə bunu başa düşməyə uğursuz cəhd göstərirlər), lakin makroiqtisadiyyatın əsas məsələsinin həlli üçün ən konstruktiv ideya 1962-ci ildə Kolmoqorov tərəfindən irəli sürülüb. Təhlil edilir iqtisadi statistika həmin vaxt o, maliyyə və hidrodinamik axınların salınım spektrlərinin bir-birinə bənzədiyini kəşf etdi.

Lakin o vaxtdan bəri iqtisad elmi onun fərziyyəsini tam olaraq inkişaf etdirə bilməyib. Və maye dinamikası elminin artıq cavab verdiyi kritik suallara cavab verin. Məsələn, keçid haqqında davamlı inkişaf böhran zamanı onun müddəti və inkişaf trayektoriyasını dəyişə biləcək kiçik təsirlər haqqında.

Ona görə də gəlin makroiqtisadiyyatın əsas məsələsinə keçmişdə toplanmış biliklər nöqteyi-nəzərindən baxaq. Son vaxtlar hidrodinamika. Ancaq əvvəlcə müzakirə mövzusunu bir daha formalaşdıraq.

SUALIN AÇIQLAMASI

Makroiqtisadiyyat üçün mikroiqtisadiyyatdan fərqli olaraq tənzimləmənin əsas problemi nəzarət hərəkətlərinin dolayı xarakteri deyil (bütün iqtisadi sistemlər üçün xarakterikdir), nəzarət hərəkəti ilə onun nəticələri arasında böyük gecikmə dövrüdür. Rusiya iqtisadiyyatı, məsələn, SSRİ-də demokratikləşmənin başlanmasından cəmi 20 il sonra bazarın özünütənzimləməsinin ilk sistemli bəhrələrini hiss etməyə başladı. Amerika iqtisadiyyatının da 1930-cu illərin Böyük Depressiyasından qurtulması on ildən çox çəkdi.

Bu gün isə makroiqtisadi tənzimləmə problemi 70-20 il bundan əvvəlkindən az aktual deyil. Çünki makroiqtisadiyyatın hamı tərəfindən qəbul edilmiş üsul və alətləri XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq cərəyan edən qlobal böhranın miqyasını inamla qiymətləndirə bilmir. Son 10 ildə böhranın qaçılmaz sonu və ya daha da dərinləşəcəyi ilə bağlı nüfuzlu ekspertlərin bilavasitə əks qiymətləndirmələri davamlı olaraq ortaya çıxır.

Bu vəziyyətdə uzunmüddətli makroiqtisadi dəyişikliklərin qanunauyğunluqları haqqında bilik müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar. nəzarət hərəkətləri və onlara cavabın miqyası və bu cavabın başlama müddəti arasındakı əlaqəni bilmək. Və ya daha çox ümumi forma, sosial-iqtisadi inkişafın uzunmüddətli trayektoriyasının formalaşması mexanizmi haqqında biliklər.

Bu vəziyyətdən çıxış yolları axtaran bəzi iqtisadçılar öz nəzəriyyələrinin ən az başa düşülən və müvafiq olaraq daha əvvəl ən az istinad edilən müddəalarını daha yaxından təhlil edərək, Keyns və velosipedçilərin əsərlərinə yenidən müraciət etməyə başladılar. Onlar, məsələn, Keynsin iqtisadiyyatda qeyri-adi şəxsiyyətin rolu və ya Kondratyevin uzun dalğalı dövranının əsas fiziki təbiəti ilə bağlı müstəsna qiymətləndirməsini xatırlamağa başladılar.

Bunun nəticəsi Per Bak və Kan Çen tərəfindən öz-özünə təşkil edilmiş kritiklik nəzəriyyəsinin iqtisadi şərhinə dair son onilliklərdə tədqiqatların geniş inkişafı olmuşdur.

Eyni səbəbdən, demək olar ki, 50 ildir ki, indi güclənən və indi sönən, Qərbin elmi ictimaiyyəti arasında Kolmoqorov fərziyyəsinin müzakirəsi gedir. Anlaşılmaz, lakin perspektivli, onların fikrincə, hidrodinamik və maliyyə axınları o qədər böyükdür ki, ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminə 17 il rəhbərlik edən Alan Qrinspan son kitabını “Təsadüfiyyət dövrü” adlandırdı.

Mürəkkəblik nəzəriyyəsinin bu rus versiyasına maraq, istəsəniz, son onilliklərdə Kolmoqorovun vətənində də özünü göstərdi. Uzunmüddətli sosial-iqtisadi dəyişikliklərin turbulent modeli ən əhatəli şəkildə sosial turbulentlik fərziyyəsində əks olunur.

HİPOTEZİN ƏSAS MÜDDƏALARI

Makroiqtisadiyyatın subyektləri çox böyüklər sinfinə aiddir fiziki sistemlər, varlığının təbii forması turbulentlikdir.

Son bir neçə onillikdə turbulentliyin elmi anlayışı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndi. Bu gün bu söz təkcə xaos və ya sarsıntı deyil, eyni zamanda çox böyük hissəciklər sisteminin fiziki, bioloji, sosial, iqtisadi və ya intellektual strukturların sabit (dissipativ) strukturlarına təbii öz-özünə təşkili proseslərini ifadə edir. təbiət. Birinci halda, bunlar burulğanlar, Benard hüceyrələri və ya koherent lazer şüalanmasıdır. İkincidə - orqanizmlər və orqanizmlərin birlikləri, üçüncüdə - ailədən dövlətə qədər müxtəlif sosial-iqtisadi sistemlər və qlobal sülhümumən, ikincisi isə - bunlar fikirlərdir, daha geniş desək, Vernadskinin bir ümumi sözlə - noosfer adlandırdığı bütün intellektual layihələr və onların yaratdığı texnogen və sosial strukturlardır.

Böyük makroiqtisadi sistemlərin vəziyyəti ən azı iki müstəqil parametrlə müəyyən edilir: subyektin davranış azadlığının dərəcəsi və onun həcmi. iqtisadi fəaliyyət.

Belə sistemlərdə əsas tənzimlənən parametr iqtisadi fəaliyyətin sərbəstlik dərəcəsidir (yəni, subyekt üçün mövcud olan ümumi saydan azadlıq dərəcələrinin nisbəti), əsas nəticə isə iqtisadi fəaliyyətin həcmidir.

İqtisadi fəaliyyət azadlığının obyektiv qiymətləndirilmiş meyarları hadisələrin tezliyidir iqtisadi hadisələr yaxud sahibkarlıq fəaliyyətinin diversifikasiya dərəcəsi. Onlar nə qədər yüksəkdirsə, iqtisadi subyektin davranışı bir o qədər azad olur.

Təsərrüfat subyektinin davranış azadlığı dərəcələrinin sayı bir neçə keyfiyyət ifadəsinə və kəmiyyət ölçü göstəricilərinə malikdir. Bu, ehtiras, hadisələrin tezliyi, intellektual kapital, cəmiyyətin təhsil dərəcəsi, kəşf və ixtiraların sayı və s. İqtisadi fəaliyyətin həcmi də bir neçə ifadə və ölçü formalarına malikdir. Bu, ÜDM və ya ÜDM-in artımı, enerji istehsalının və ya istehlakının fiziki həcmləri, maliyyə və material axınlarının həcmi və s.

TURBULENT İNKİŞAF QANAYANLIQLARI

Əsas nümunələr

1. Makroiqtisadi subyektin vəziyyətinin zamanla dəyişməsi tsiklik şəkildə baş verir. Bu hadisənin təlatümlü başa düşülməsinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, son dərəcə yüksək tezlikli iqtisadi dalğalanmalar xaotik şəkildə, həddindən artıq aşağı tezliklilər isə (iqtisadiyyatın uzun dalğaları) təbii şəkildə baş verir. Beləliklə, rəqslərin uzun dövrünün böyüklüyü makrodur iqtisadi sistemərazisinə və ya əhalisinə 1/3-ün gücünə mütənasibdir

2. Şəkildə göstərildiyi kimi, təsərrüfat subyektinin istehsal həcmləri zamanla asimmetrik olaraq dəyişir. 1.

düyü. 1. Uzun inkişaf dövrünün fazaları üzrə istehsal həcmlərinin (V) dəyişməsinin nəzəri qrafiki

Bu asimmetriya, sosial turbulentlik nəzəriyyəsinə görə, iqtisadi sistemlər də daxil olmaqla, bütün çox böyük sistemlərin mövcudluğunun mahiyyətcə böhran xarakterini ortaya qoyur. (Müqayisə üçün qeyd edək ki, böhransız inkişaf harmonik dalğalarla təsvir olunur.)

Asimmetriya təkcə iqtisadi deyil, həm də bioloji sistemlərin inkişaf dinamikasında aydın şəkildə əks olunur ki, əvvəlcə artım ləng və qeyri-sabit olur, sonra dövrünün ortasında sürətli və sarsılmaz olur və dövriyyənin kəskin azalması ilə başa çatır. son 20% ərzində istehsal.

3. Çox böyük sistemlər həm də iqtisadiyyatın ölçüsündə artım dinamikası ilə onun sərbəstlik dərəcələrinin sayında dəyişikliklər və ya başqa sözlə, kütlələrin sosial fəallığı və ya qeyri-müəyyənlik arasında asimmetrik əlaqə ilə xarakterizə olunur. iqtisadi subyektin davranışı və s. Bu, təbii inkişafın uzun dövrünün əksəriyyətində istehsal həcminin artmasının sərbəstlik dərəcəsinin azalması ilə müşayiət olunmasında özünü göstərir. iqtisadi fəaliyyət, şəkildə göstərildiyi kimi. 2 və 3.

düyü. 2. İqtisadi fəaliyyətin sərbəstlik dərəcəsinin (iqtisadi hadisələrin tezliyi) iqtisadi fəaliyyətin həcmindən nəzəri asılılığı.

düyü. 3. Uzun inkişaf dövrünün mərhələləri üzrə təsərrüfat subyektinin sərbəstlik dərəcəsinin (E) və istehsal həcmlərinin (V) dəyişməsinin nəzəri qrafiki

Əlavə nümunələr

Makroiqtisadiyyatın subyektləri kifayət qədər uzun müddət sabit formada mövcud olan unikal sosial atomlardır. Onlar, fiziki atomlar kimi, bir sıra sabit fiziki, sosial və iqtisadi vəziyyətlərlə xarakterizə olunur, onların kəmiyyət səviyyələri fiziki və bioloji sistemlərdə ilk dəfə Kuzmin və Jirmunski tərəfindən kəşf edilmiş eksponensial qanunla təsvir olunur.

İqtisadi subyekt üçün mövcud olan davranış azadlığı dərəcələrinin ümumi sayı sistemin fiziki ölçüləri ilə məhdudlaşır. Subyektin ölçüsü nə qədər böyükdürsə, daha çox sərbəstlik dərəcələri və onlardan əldə edilən xüsusiyyətlər, məsələn, uzun dövr dövrü, iqtisadi fəaliyyətin maksimum həcmləri, əhalinin sayı və s.

Məsələn, 17-22 milyon kvadratmetr ərazisi olan Rusiyanın uzun dövrü. km. 75 ildən 80 ilə qədər, ərazisi isə təxminən 10 milyon km olan ABŞ və Çindir. kv. – 60 il, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatı, demək olar ki, Yerin bütün quru səthini əhatə edir – təxminən 140 il.

Bazar turbulentliyini və onun biznesə təsirini başa düşmək üçün təbiətdəki, eləcə də elm və fizikadakı turbulentlik prinsiplərini nəzərdən keçirməyə dəyər. Təbiətdə turbulentlik aqressiv və ya narahat davranışla xarakterizə olunur. Qasırğaları, tornadoları, siklonları və sunamiləri xatırlamağa dəyər. Onların müəyyənedici xüsusiyyətləri aqressivlik, xaos və gözlənilməzlikdir.

Turbulentlik həmişə fizikləri narahat edirdi, çünki buna baxmayaraq modelləşdirmək və proqnozlaşdırmaq çox çətindir müasir inkişaf və superkompüterlərdə məlumat emal gücü. Elm adamları ilkin şərtləri və deterministik fərziyyələri nəzərə alaraq hadisələrin necə cərəyan edə biləcəyini öyrənmək üçün xaos nəzəriyyəsini inkişaf etdirdilər. Onlar göstərə bilərlər ki, kiçik bir ilkin təsir sapmaların eksponensial artmasına səbəb ola bilər. Dinamik sistemlərin davranışı - dövləti zamanla inkişaf edən sistemlər - xaos onların ayrılmaz hissəsi olmasa da, xaotik görünür.

26 dekabr 2004-cü ildə havada və suda vəhşicəsinə fırlanan böyük Hind okeanı sunamisi Asiyada böyük təlatüm və dağıntılar yaratdı. San-Fransiskoda və ya Ştutqart üzərində uçan təyyarədə olan insanlar turbulentliyi hiss etməsələr də, elm adamları onun atmosferdəki faktiki təsirlərinin mənbədən on minlərlə mil uzaqlıqda hiss olunduğunu çoxdan nəzəriyyə etdilər. 1972-ci ildə xaos nəzəriyyəsinin atası Edvard Lorenz çıxışında “Brazilyada kəpənəyin qanad çırpması Texasda tornadoya səbəb olacaqmı?” deyə soruşdu.

"Kəpənək effekti" ifadəsi, kəpənəyin qanadlarının atmosferdə tornado kimi bir fırtınanın yolunu dəyişdirə və ya gecikdirə, sürətləndirə və ya hətta bir yerdə tornadonun baş verməsinin qarşısını ala biləcək incə dəyişikliklər yaratması fikrinə əsaslanır. xüsusi yer. Nəzəriyyəyə görə, kəpənək qanadlarını çırpmasaydı, tornadonun trayektoriyası tamamilə fərqli ola bilərdi. Alimlər razılaşırlar ki, kəpənək meteoroloji hadisələrin müəyyən elementlərinə, o cümlədən tornado kimi irimiqyaslı hadisələrə təsir göstərə bilər.

Sual yaranır: bütün bunların biznesdəki turbulentliklə necə əlaqəsi var? Əvvəla, biznesdəki turbulentlik təşkilatın daxili və xarici mühitində onun fəaliyyətinə təsir edən gözlənilməz və sürətli dəyişikliklər kimi müəyyən edilir. “Kəpənək effekti” dünyamızın getdikcə bir-birinə bağlı olması, bir-birindən asılı olması və onun “qloballaşması”nın sürətlənməsi ilə baş verir. Bu gün dünyada bütün millətlər, bütün hökumətlər və bütün şirkətlər, hər bir insan və hər bir təşkilat müəyyən səviyyədə bir-birinə bağlıdır və fırtınanın birinə təsirini qlobal miqyasda əlaqəli bir mühitdə digərləri müəyyən şəkildə hiss edəcəklər.

Turbulentliyin, şiddətli turbulentliyin, dağıdıcı xaosun və onların törətdiyi fəlakətin təsirinin miqyasını daha yaxşı başa düşmək üçün 2008-ci ilin son dörd ayını, yəni bir neçə trilyon dolları təhlil etmək kifayətdir. bazar dəyəri V real sektor iqtisadiyyatlar sadəcə olaraq “buxarlandı” və ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti və bütün dünya üçün xarabalıqlar buraxdı.

Faktiki olaraq ictimai parçalanma investisiya bankı Bear Stearns 2008-ci ilin mart ayında roller sahil gəmisini işə saldı. Bundan sonra 2008-ci ilin sentyabrından oktyabr ayına qədər birjalar dünya qızdırma içində idi. Oktyabrın əvvəlində Amerika fond indeksi S&P 500 yalnız altı ildə 22% dəyər itirdi ticarət sessiyaları!

2008-ci il sentyabrın 24-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ehtiyat Sisteminin rəhbəri Ben Bernanke, daha sonra isə maliyyə naziri Henri Polson ABŞ Konqresinə 700 milyard dollarlıq antiböhran planını təsdiqləmək üçün bəyanat təqdim etdilər. (rəsmi olaraq " H.R. 1424: 2008-ci il Fövqəladə İqtisadi Sabitləşdirmə Aktı"). “Federal Ehtiyat Sisteminin, Xəzinədarlığın və digərlərinin səylərinə baxmayaraq,” Bernanke Konqresə deyib, “dünya maliyyə bazarları son dərəcə gərgin vəziyyətdə qalırlar”.

10 gün sonra Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri Jan-Klod Trişe qeyd etdi: “Keçmişdə heç bir şey bizim vəziyyətimizə bənzəmir. indi görən. İkinci Dünya Müharibəsindən bəri baş verməmiş hadisələri yaşayırıq. Bu, dövlət və özəl sektorda baş verən hadisələrə reaksiya tələb edən tamamilə müstəsna qeyri-müəyyənlik dövrüdür”.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının bank sənayesi üçün 700 milyard dollar dəyərində tarixi anti-böhran planının ardınca Avropa Mərkəzi Bankının Avropa bank sənayesi üçün 1,3 trilyon dollarlıq anti-böhran planı gəldi və daha sonra oxşar tədbirlər qəbul edildi. mərkəzi banklar Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Sinqapur və bir çox başqa ölkələr. Macarıstan və İslandiya BVF-dən kömək üçün növbəyə durdular, digərləri isə hətta Çin və Rusiya kimi nağd pulla zəngin ölkələrdən birbaşa kömək istədilər.

Lakin 2008-ci il sentyabrın 29-u maddi rüsvayçılıq günü kimi həmişəlik yaddaşlarda qalacaq bir gündür. Sonra Wall Street, Dow Jones Industrial Average kimi böyük itki ilə heyrətamiz bir sessiyanı başa vurdu. sənaye müəssisələri ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının anti-böhran planını keçə bilməməsindən sonra bir neçə dəqiqə ərzində 776 bənddən çox geriləyib (tarixdəki ən böyük eniş).

Banklar hətta digər banklara da kredit verməkdən qorxduqları üçün kredit bazarları bağlı və donmuş vəziyyətdə qaldı. Növbəti 8 günlük itkilər səhmdarların təxminən 2,4 trilyon dollarını sildi. Sonra vəziyyət daha da pisləşdi. Hökumətin kredit böhranını dayandırmaq üçün problemli şirkətlərdə pay ala biləcəyinə dair ilkin əlamətlərə baxmayaraq, investorlar Xəzinə veksellərinə sığındıqları üçün banklar və şirkətlər üçün borc faizləri yenidən yüksəldi. Kreditin qiyməti hətta aparıcı şirkətlər üçün də artıb: IBM 4 milyard dollarlıq otuz illik istiqrazlar üzrə 8% faiz ödəməyə razılaşdı ki, bu da Federal Hökumətin borc götürdüyü məbləğdən iki dəfə çoxdur. Oktyabrın 10-da bazar 180 dərəcə dönüş etdikdə və Dow Jones Sənaye Ortalaması qırx dəqiqədən az müddətdə təxminən 900 bənd yüksəldikdə roller sahil gəmisi qəfil dayandı.

İqtisadi canlanma ABŞ-da qorxuları dərhal azaldıb, lakin qlobal maliyyə birliyində satışların sürətlə artmasına səbəb olub. Birdən ABŞ iqtisadiyyatından uzaqlaşan ölkələrlə bağlı köhnə lovğalı söhbətlər qəfildən kostik görünməyə başladı. Dünya dəhşətli xəbərlərlə doludur. Qlobal səhmlər, hökumətin böhranı dayandırmaq üçün davam edən səylərinə baxmayaraq, son üç onillikdə ən pis ticarət günlərindən birində kəskin şəkildə düşdü.

24 oktyabr 2008-ci ildə, əksər indekslərdə qlobal fond bazarlarının təxminən 10% azalması ilə İngiltərə Bankının Qubernator müavini Çarlz Bin xəbərdarlıq etdi: "Bu, yaddaqalan böhrandır və bəlkə də onun növünün ən böyüyüdür." iqtisadi krizis bəşəriyyət tarixində”.

3-6 noyabr 2008-ci il Federal ehtiyat sistemi ABŞ uçot dərəcəsini 1%-ə, İngiltərə Bankı 1,5-3%-ə, Avropa mərkəzi bank dərəcəsini 3,25%-ə endirdi - 2006-cı ilin oktyabrından bəri ən aşağı səviyyə və regionun iqtisadi tənəzzülə doğru sürətlə enməsinə aqressiv reaksiya.

24 noyabr 2008-ci ildə ABŞ hökuməti yardım göstərdi Citigroup Inc. 306 milyard dollarlıq yüksək riskli aktivlər üzrə potensial itkilərin əksəriyyətini öz üzərinə götürməyə və ən böyük bank xilasına 20 milyard dollar yeni kapital daxil etməyə razılaşdı. Və 16 fevral 2009-cu il həftəsi ərzində ABŞ Prezidenti Obama ABŞ iqtisadiyyatını sıçrayışla başlamaq cəhdi ilə 75 milyard dollarlıq mənzil stimullaşdırma paketinə əlavə olaraq 787 milyard dollar dəyərində stimullaşdırma planını imzaladı. əsas sənaye iqtisadiyyatı dəstəkləyir.

O vaxtdan bəri biz getdikcə qloballaşan dünyada gözlənilməz və artan turbulentliyi qeyd edə bilərik. Strateji əyilmə nöqtələri daha tez-tez baş verəcək, yəni şirkətlər onları daha tez tanımalı və ətraf mühitdəki dəyişikliklərə daha tez reaksiya verməli olacaqlar. Normal dövrlərdə iş dövrləri ilə təlatümlü iqtisadiyyatlar arasındakı ziddiyyətlər Cədvəldə göstərilmişdir. 1.3.

Cədvəl 1.3

Normal İqtisadiyyat Yeni Normal İqtisadiyyata qarşı

Kontekstdə turbulentliyin qoyulması normal iqtisadiyyat qarşı yeni normal iqtisadiyyat, Normal iqtisadiyyatın faktiki mahiyyətini müəyyən etməyə dəyər. Biznes tarixində həm makro səviyyədə (ümumi iqtisadiyyat, yerli, regional və ya qlobal), həm də mikro səviyyədə, yəni ayrı-ayrı şirkət səviyyəsində həmişə turbulentlik olub. Fərdi sahibkarlar və iş adamları həmişə müəyyən səviyyələrdə biznes turbulentliyi ilə yaşayıblar. Bu normaldır və normal iqtisadiyyatın bir hissəsidir. Keçmişin normal iqtisadiyyatında bir neçə il davam edən iqtisadi dalğalanmalar əhəmiyyətli xüsusiyyət idi. Son 50 il ərzində normal iqtisadiyyatı xarakterizə edən iki əhəmiyyətli dalğalanma müəyyən edilə bilər. Birincisi budur iqtisadi artım, orta hesabla beş ildən yeddi ilə qədər davam edən və tez-tez "bum bazarı" olaraq adlandırılır. İkincisi, orta hesabla on ay davam edən bazarda kəskin azalmadır. Buna tez-tez "düşən bazar" və ya bəzən "bazar korreksiyası" deyilir.

Bu iki yelləncək, düşmə kimi sapmalara baxmayaraq, əsasən eyni idi və hərəkətlərində müəyyən qədər proqnozlaşdırıla bilən idi. Fond bazarı 19 oktyabr 1987, Qara Bazar ertəsi kimi də tanınır. 1987-ci ilin oktyabr ayının sonunda bütün əsas dünya bazarları əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədi. Dow Jones Industrial Average tam bərpa etmək üçün iki il çəkdi; Bazarın 1987-ci ildəki qəzada itirdiyi bütün dəyəri bərpa etməsi 1989-cu ilin sentyabrına qədər çəkdi. Hətta bu iki illik bərpa dövründə şirkətlər həmişəki kimi rəqiblərlə mübarizə aparmağa davam edərkən, iqtisadi artım başlayan kimi, iqtisadi artımın bazarın növbəti korreksiyasına qədər, əsasən, dayanmadan və fasiləsiz olaraq davam edəcəyi tamamilə aydın oldu və ya hətta proqnozlaşdırıla bildi. Sonra dövr yenidən başlayacaq.

Cari iqtisadiyyat, artan turbulentliyi ilə nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlidir. Bu gün və yaxın gələcəkdə yeni normalın iqtisadiyyatı nəhayət, makro səviyyədə müəyyən dərəcədə biznesin proqnozlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq artım və tənəzzülün biznes dövrlərinin ardıcıllığından daha çox şeydir. İndi biz daha böyük sarsıntılar və səbəb olacaq çoxlu ağrılı düşmələr gözləyə bilərik yüksək səviyyələr həm makroiqtisadi, həm də mikroiqtisadi səviyyələrdə şirkətlər üçün ümumi risklər və qeyri-müəyyənlik. Daim rəqabətli arenada və normal iş dövrlərində fəaliyyət göstərməyin gündəlik çətinliklərinə əlavə olaraq, biznes liderləri biznesin planlaşdırılmasını çətinləşdirəcək böyük və kiçik maneələrin axınını tanımalıdırlar.

Artan turbulentlik biznes və hökumət liderlərindən bunu daha yaxşı başa düşmələrini, tam şəkildə qəbul etmələrini və növbəti illərdə uğur əldə etmək üçün onu idarə etmək üçün yeni istiqamətlər və strategiyalar hazırlamağı tələb edən yeni normadır.

Həyat prosesində bütün sosial-iqtisadi sistemlər dalğalar yaradır. Onların böyük çeşid, müxtəlif növ və ölçülərə görə - ailədən dövlətə və bütövlükdə qlobal dünyaya. Ən kiçiyi son dərəcə qeyri-sabit davranışa malik olan bu dalğaların üst-üstə düşməsi bir çox insanın reallığın xaotik bir mənzərəsi olduğunu düşündüyünü yaradır. Ancaq bu açıq pozğunluq. Çünki onun bir sıra tamamilə təbii statistik və dinamik təzahürləri var.

Sonuncu, Kondratiyev, Kuznets, Çijevski və Kitçin tərəfindən iqtisadiyyatda kəşf edilmiş 60 ildən 4 ilə qədər davam edən bir sıra sabit istehsal və istehlak dalğalarını əhatə edir. Sərvətin bölüşdürülməsinin dalğa mexanizmini izah edən konstruktiv fərziyyə 20-ci əsrin ikinci yarısında irəli sürüldü. riyaziyyatçı Kolmoqorov. Buna uyğun olaraq, cəmiyyətin iqtisadi vəziyyətində böyük dəyişikliklər kiçik olanlara nisbətən daha az baş verir, beləliklə dalğalanmaların məkan miqyası artan tezliklə 2/3 gücünə qədər azalır.

Bu fərziyyəni daha da inkişaf etdirərək, biz nəzəri cəhətdən cəmiyyətdə enerji paylanmasının geniş spektrini, həmçinin ən böyük makroiqtisadi dalğalar zəncirinin formalaşması və parçalanması mexanizmini təsvir edə bildik. Onun dalğalana biləcəyi maksimum dövr dünya iqtisadiyyatı Yerin bütün səthində bu zəncirdə təxminən 220 il olduğu təxmin edilir və quru səthi üçün təxmin edilən minimum müddət 140 ildir. Ölçüsünə görə daha kiçik olan Rusiya iqtisadiyyatının (MDB) təqribən 70 (80), Çin və Amerika iqtisadiyyatının 60, Hindistan iqtisadiyyatının və Avropanın dünya iqtisadiyyatının 40, Yaponiyanın isə təxminən 80 yaşı var. Almanların isə 20 yaşı var. Bu ən böyük salınımlar daha kiçik və daha az sabit dalğalar tərəfindən üst-üstə qoyulur və ya yaranır. Beləliklə, dalğaları yaradan iqtisadi mühit öz melodiyasını oxuyan və Kolmoqorovun yaratdığı turbulent rəqs spektri ilə təsvir edilən hissəciklər ansamblı xarakteri alır.

İqtisadi dalğalar sərbəstlikdə təzahür edən fiziki (real) və dəyər (xərc və ya maliyyə) proseslərinin ikililiyi ilə xarakterizə olunur. sahibkarlıq fəaliyyəti, institutların inkişafı. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın miqyası (ÜDM) və ərazinin miqyası ilə müəyyən edilən dalğalar ABŞ və digər ölkələrlə müqayisədə Rusiyada bir-birinə daha uyğundur. böyük ölkələr.

Kolmoqorovun fərziyyəsinin iqtisadi şərhi

Müasir dünya iqtisadiyyatının dramatik vəziyyəti onda baş verən dəyişikliklərin tsiklik dalğayabənzər mahiyyətini, habelə onların böhran proseslərinə çevrilməsi şərtlərini daha dərindən dərk etmək vəzifəsini ön plana qoyub. Obrazlı desək, bəzi dalğa növləri harmonik vibrasiya, ahəngdar ansambl və ya melodiya əmələ gətirir. Digərləri xaotik, asimmetrik, disharmoniya və ya təlatümlü xarakter alır. Eyni zamanda, müxtəlif kiçik dalğalar və ya qeyri-tarazlıq (turbulent) proseslər partlayıcı xarakter alıb bir növ “doqquzuncu dalğa”ya toplana bilər (onlar Akademik Zaxarovanın tədqiqatlarında təsvir olunduğu kimi).

İqtisadi dinamikanın dalğalanması 1960-cı illərdə Andrey Nikolaevich Kolmogorovu ilhamlandırdı. maliyyə və hidrodinamik axınların dalğalanma spektrlərinin oxşarlığının aşkar edilməsinə və dalğalanmaların fəza miqyasının artan tezliklə 2/3 gücünə qədər azalması qənaətinə, Almaniya və Yaponiya üçün - 20 il, bütövlükdə qlobal dünya üçün - 220 il (əgər quru səthi ilə qiymətləndirilirsə, onda 140 il olacaq).

Əgər bütövlükdə dünya əvəzinə dinamikasını təyin edən “döndürmə ölkəsi”dir iqtisadi proseslər, ABŞ-ı götürün, sonra dövrlərin müddəti müxtəlif ölkələr ah biraz dəyişəcək. Eyni zamanda, əgər “pivot ölkə”nin, məsələn, ABŞ-ın sabit iqtisadi dövrü 60 ildən fərqlənirsə, o zaman dünya tsiklinin müddəti də dəyişəcək.

İqtisadi sistemin miqyasının ərazinin sahəsi ilə deyil, ÜDM və ya əhalinin həcmi ilə müəyyən edildiyi fərziyyəsini qəbul etsək, müxtəlif ölkələrin dalğa dinamikasının mənzərəsi çox dəyişəcək. ABŞ, Avropa İttifaqı və Çin kimi iqtisadi nəhənglərdə dövriyyə müddəti təxminən 120-140 il, Rusiyada isə 70-ə yaxın qalacaq. Əhalinin sayına görə müəyyən edilən dövr Rusiya üçün təxminən 60 ilə, Hindistan və Çində isə 120-130 ilə qədər qısalacaq. Maraqlıdır ki, Rusiyada ərazi, ÜDM və əhali ilə müəyyən edilən dalğaların müddəti bir-birindən az fərqlənir. Bu dalğaların ardıcıllığı yalnız MDB-də, yəni tarixi Rusiyada daha yüksəkdir. Eyni zamanda əhalinin azlığı müasir Rusiya 15% qiymətləndirilə bilər (yəni Rusiyaya ən azı 167 - 168 milyon insan lazımdır). Digər ölkələrdə, Braziliya istisna olmaqla, müxtəlif dalğaların dağılma səviyyəsi xeyli yüksəkdir.

Cədvəl 1.

Dünyanın əsas ölkələrində dövrlərin müddəti (illər), ərazi üzrə təxmin edilən (S), ÜDM ( ÜDM), əhali ( Əhali)

Mümkündür ki, üçlükdə: ərazi sahəsi - ÜDM - əhali, xüsusi tarixi rol oynayan ərazinin ölçüsüdür. Bu, əhalinin ehtiraslılığının (L.Qumilyov) daha çox inkişaf etmiş ərazinin ölçüsündə ifadə olunması ilə əlaqədar ola bilər. Eyni zamanda, dövlətlərin ərazilərinin nisbi ölçüləri ÜDM və əhalinin müqayisəli miqyasından daha sabit dəyərlərdir.

İki ölçülü iqtisadiyyat və cəmiyyətin enerjisi

İqtisadiyyatda klassik fizikadan fərqli olaraq iqtisadi sistemlərin mürəkkəbliyinə, çoxkomponentliliyinə və müxtəlif təbii amillərin təsirinə “açıqlığına” görə invariantları tapmaq o qədər də asan deyil. Baxmayaraq ki, maliyyə və real parametrlər arasında müəyyən mübadilə hələ də mövcuddur. İqtisadiyyatın müəyyən parametrlərinə (məsələn, maliyyə) münasibətdə siyasət nə qədər sərt olarsa, inkişafın digər - real parametrlərinin qeyri-müəyyənliyi bir o qədər yüksək olur və əksinə. Bu onunla izah olunur ki, fizika kimi iqtisadiyyatın da özünəməxsus mənalı ikiölçülü var - fizikada kinetik və potensial enerji və ya dalğa və hissəcik ikiliyi ilə əlaqəli olduğu kimi. Klassikdə siyasi iqtisadiyyatəmtəənin faydalılığı və dəyəri (dəyəri) ilə təcəssüm olunur, son vaxtlar iqtisadi hadisələrin və iqtisadi inkişafın məkan və informasiya komponentindən daha çox danışırlar;

Bu ikilik asimmetrik iqtisadi dinamika ilə bağlıdır ki, bunu Kondratyevin biznes fəaliyyətinin uzun dalğasında da görmək olar (şək. 1).

düyü. 1. Kondratyev dalğasının biznes fəaliyyətinin əsas mərhələləri

(3) tənliyi ilə təsvir edilən iqtisadi mühitdə dalğalanmaların enerjisində biznes komponentini vurğulamaq üçün iqtisadi artımın adətən bazarın məkan ölçüsünün artması ilə müşayiət olunduğuna diqqət yetirək. Formal olaraq bu prosesi ifadə ilə təsvir etmək olar

l bazar / L = t/ T

Onu universal turbulentlik qanunu (3) ilə əvəz edərək, turbulentlik fərziyyəsinin ilk dinamik nəticəsini əldə edirik.

E ~ (1-t/T) 2 (t/T) 2,3 (4)

Bu, cəmiyyətin xüsusi enerjisinin, fikrimizcə, sosial (Qumilyovun ardınca getsək, ehtiraslı) təbiətin mövcudluğundan bəhs edir. Çünki bazarın həcminin artması ya onun xidmət etdiyi cəmiyyətin ölçüsünün artması ilə əlaqədardır, ya da bununla bağlıdır, cəmiyyətin ölçüsünün artması isə öz növbəsində onda inteqrasiyanın olmasının nəticəsidir. Yer üzündəki bütün insanları birləşdirən qüvvələr.

Beləliklə, biz bütövlükdə cəmiyyətin mövcudluğunu müəyyən edən iqtisadiyyatın turbulent dəyişkənliyinin fərqləndirici xüsusiyyətinin kəmiyyət tərifinə gəlirik. Başqa sözlə, biz ehtiraslı (sosial) qüvvələrin enerjisinin tərifinə və bu enerjinin dövrün uzunluğu boyunca paylanması qanununa gəlirik (bax şək. 2).

Ehtiras enerjisi, nəzəriyyədə deyildiyi kimi və Şəkildəki qrafikdə göstərilmişdir. 2, cəmiyyətin iqtisadi vəziyyətinin son dərəcə aşağı olduğu dövrün əvvəlində ən yüksəkdir. Yalnız bu “sosial” enerji, çoxlarının inandığı kimi, nəzəriyyəyə görə, cəmiyyəti özünün ən pis iqtisadi vəziyyətində tam dağılmaqdan saxlaya bilər.

düyü. 2. İqtisadi subyektin ehtiras enerjisinin dəyişməsinin nəzəri qrafiki (E) və istehsal həcmi (V) uzun dövrün mərhələləri ilə

Bu gün biz nəinki hər şeyi, hətta çoxunu bilmirik fərqləndirici xüsusiyyətlər bu cür inteqrasiya və ya sosial enerji. Tədqiqatımız ancaq onun sistemli öyrənilməsinin və bu əsasda ölçmə üsullarının işlənib hazırlanmasının zəruriliyi məsələsini gündəmə gətirir. Bu gün təcrübəmizə əsaslanaraq, biz yalnız belə bir fərziyyə irəli sürə bilərik ki, problemin kontekstindən asılı olaraq bu enerji ya iqtisadi hadisələrin tezliyi, ya da iqtisadi subyektin fəaliyyətinin informasiya ilə doyması ilə əlaqələndirilə bilər. müstəqil enerji hallarının sayı, xaotik rəqslərin enerjisi, inflyasiya, entropiya və s.

Birinci təxmini olaraq, bütün bu müxtəlif göstəriciləri bir keyfiyyət anlayışı ilə - iqtisadi subyektin davranış azadlığının dərəcəsi ilə ifadə etmək olar. (Bu konsepsiya, fikrimizcə, Qərbdə (məsələn, B.Lietar, R.Metyu) iqtisadi sistemin mürəkkəbliyi adlandırılan və onun mümkün struktur dövlətlərinin sayı ilə ölçülən şeyi də əhatə edir).

Turbulentlik fərziyyəsinin ikinci dinamik nəticəsi Adam Smitin zaman keçdikcə cəmiyyətin sərvətinin artmasının əmək bölgüsü və ya daha geniş şəkildə desək, fəaliyyətlərin müxtəlifliyi ilə bağlı olması barədə məşhur müddəasından başlayaraq (3) tənliyindən əldə edilir. Bizim qeydimizdə bu ifadəyə gətirib çıxarır:

l bölmə / L = 1 - t / T

Onu ümumbəşəri qanuna (3) əvəz edərək, alırıq

E ~ (1 - t / T ) 2/3 (t / T ) 2 (5)

Bu asılılığın qrafiki Şəkildə göstərilmişdir. 2. O, həmçinin deyir ki, iqtisadi (və daha geniş mənada sosial) fəaliyyət növlərinin çeşidi artdıqca, iqtisadi mühitin və sərvətin hərəkət enerjisində uzunmüddətli (dövlətin 80%-ə qədər) artımı müşahidə olunur. yaradılmışdır.

Beləliklə, biz görürük ki, iri makroiqtisadi sistemlərin vəziyyətini təkcə fəaliyyətin həcm xüsusiyyətləri, habelə onların yaratdığı maliyyə və maddi axınlarla təsvir etmək olmaz. İqtisadiyyatda “subyektin davranış azadlığı dərəcəsi”nin müəyyən törəmə anlayışlarından da istifadə etmək lazımdır.

"İqtisadi fəaliyyət azadlığı - istehsal həcmi" göstəriciləri cütündə əsas tənzimlənən parametr sərbəstlik dərəcəsidir (yəni, subyekt üçün mövcud olan ümumi saydan sərbəstlik dərəcələrinin nisbəti) və iqtisadi fəaliyyətin əsas nəticəsidir. onun həcmidir.

İqtisadiyyatın turbulent modeli güman edir ki, çox böyük iqtisadi sistemlər iqtisadiyyatın ölçüsündə artım dinamikası ilə iqtisadi fəaliyyətin sərbəstlik dərəcələrindəki dəyişikliklər (əks halda - iqtisadi fəaliyyətin qeyri-müəyyənliyi) arasında asimmetrik əlaqə ilə xarakterizə olunur. qurum) və s. Bu, uzun dövrün əksər hissəsində istehsal həcmlərinin artımının iqtisadi fəaliyyətin sərbəstlik dərəcəsinin azalması və işgüzar fəallığın və iqtisadi məhsuldarlığın zirvələrinin vaxtının uyğunsuzluğu ilə müşayiət olunmasında özünü göstərir.

İqtisadi dinamikanın bu asimmetriyası həm fiziki, həm də iqtisadi daxil olmaqla, bütün böyük sistemlərin inkişafının dissipativ, təlatümlü və ya başqa sözlə böhran xarakterli olmasının nəticəsidir. Eyni zamanda, harmonik sönümsüz (böhransız) rəqslər simmetrik dalğalarla təsvir olunduğundan iqtisadi dinamikanın qrafik asimmetriyası onun dissipativ xarakterinin aydın təzahürüdür (şək. 3).

İstehsal həcmləri

düyü. 3. İqtisadi fəaliyyətin sərbəstlik dərəcəsinin (iqtisadi hadisələrin tezliyi) iqtisadi fəaliyyətin həcmindən nəzəri asılılığı.

Sonuncu şəkildən göründüyü kimi. 2 və 3-də, həm uzun bir dövrün əvvəlində, həm də sonunda cəmiyyətin həm sosial fəallığında, həm də iqtisadi fəallığında paralel kəskin artım və ya azalma müşahidə olunur və dövrün əksər hissəsində onların əks dəyişməsi müşahidə olunur.

Dövrün əvvəlində əvvəllər üstünlük təşkil edən sosial-iqtisadi texnologiyaların və institutların köhnəlməsi nəticəsində yaranan iqtisadi artım böhranı baş verir. O göstərir ki, şəxsi optima və şəxsi azadlıqlar sosial durğunluğa və iqtisadi səmərəsizliyə gətirib çıxarır. Sonra sosial-iqtisadi fəaliyyətin (azadlığın) bütün formalarının kortəbii və ya tənzimlənən artımı başlayır ki, bu da istər xarici səbəblərdən (dünya böhranları), istərsə də daxili səbəblərdən (dövlət tənzimlənməsi) azadlıqların məhdudlaşdırılması dövrü ilə əvəz olunur. İctimai milli tarazlıq (davamlılıq) istəyi heç də şəxsi azadlığın və iqtisadi səmərəliliyin boğulması demək deyil.

Bu, empirik təsdiqini əldə etmək çətin olan nəzəri əlaqədir.

Həm 2008-ci ilin yerli böhranından, həm də əsrin əvvəlindəki sistemli milli böhrandan çıxan bizim hansı vəziyyətdəyik və hara doğru hərəkət edirik sualları son dərəcə mübahisəli olaraq qalır.

Rus dövrünün 70 illik müddətini əsas götürərək, onun dönüş nöqtələrini müəyyən etmək vacibdir. Daha doğrusu, yeni Rusiyanın inkişaf dövrü başlayan 1989-1991-ci illərdir. İlkin mərhələdə - 1990-cı illərdə iqtisadi fəallığın dərin azalması ilə ehtiras və azadlığın zirvəsi (həmçinin iqtisadi qeyri-müəyyənliyin maksimumu) ilə xarakterizə olunurdu. 2000-ci illər iqtisadi azadlıqların azalması, artım (bərpa) ilə qeyd olundu. dövlət tənzimlənməsi saat sürətli temp 2007-ci ildə (1989-cu ildən hesablasanız, 18 ildə) böhrandan əvvəlki maksimumu aşmış iqtisadi artım. Ola bilsin ki, başlayan 17-18 illik dalğa 2060-cı ildə başa çatacaq yeni böyük (70 illik) rus dövrünün birinci rübünü təşkil etsin.

Onun iqtisadi tarixinə bu təlatümlü baxış Rusiyanın perspektivləri üçün hansı nəticələrə gətirib çıxarır?

Hər şeydən əvvəl, ölkə üçün ultra uzunmüddətli inkişaf strategiyasının hazırlanması ehtiyacına - 35 və 70 il əvvəl (həm Rusiya dövrünün müddətini, həm də dünya iqtisadiyyatının harmonik dövrünün 1/3 hissəsini əks etdirən), Amerika hökumətinin və çinlilərin bəzi strukturlarının etdiyi kimi. Düzdür, məqsəd məqsəd qoymağın vacibliyinə baxmayaraq, ideoloji dəyər sənədi kimi strategiyada deyil, gündəlik həyatda gələcək uzunmüddətli tendensiyaları və mənaları güdən könüllü, məqsədyönlü hərəkətlərdədir. Lazım olan təkcə strateji fikir deyil, həm də praktiki strateji idarəetmədir.

Yenisinin formalaşması Rusiya iqtisadiyyatı, yeni inkişaf modeli çətin ki, yenidənqurma dövrünün və ya liberal 1990-cı illərin axtarışlarının və layihələrinin qayıdışı və ya təkrarı olsun. Daha doğrusu, bu, başlanğıc nöqtəsi 1917 - 1922-ci illər olan bütün əvvəlki 70 illik yubiley təcrübəsinin tarixi yenidən işlənməsi ola bilər. Ola bilsin ki, Rusiyanın sosial cəsarəti sönməyəcək, əksinə, sosial və iqtisadi həyatın mənəvi əsaslarının dirçəlişində yeni bir sıçrayış edəcək və yeni Rusiya mənfəət və sərmayə toplamaq ardınca barbar günahına qalib gələcək, formalaşa biləcək. milli sistem istedadları və ehtirasları dəstəkləmək, ortalıq deyil, rus hinterlandının yüksəlişinə və yeni bir mobil şəbəkənin formalaşmasına nail olmaq regional struktur Rusiya, iki paytaxtın hipertrofik inkişafını əvəz edir. MDB-də iqtisadi, demoqrafik və məkan dalğaları bir-biri ilə kifayət qədər yaxşı əlaqələndirildiyi üçün yaxın 11-18 ilin problemlərindən biri postsovet məkanının real reinteqrasiyası və yeni məkan, iqtisadi məkanın yaradılması olacaq. və Rusiyanın tərəfdaş ölkələri və müttəfiqləri də daxil olmaqla mənəvi cəhətdən bağlı rus dünyası.

Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün yeni elita, cəmiyyətin yeni sosial müqaviləsi və rus xalqını və Rusiyanı qoruyub saxlamağa, parçalanma kimi doğulanları aradan qaldırmağa yönəlmiş hakimiyyətlər tələb olunacaq.
1917 və 1991

Ədəbiyyat

1. Dobrocheev O.V. 2006-cı ildə Rusiya - dünya iqtisadiyyatının lideri // Nezavisimaya qazeta. 1994, 19 avqust

2. Klepach A.N., Dobrocheev O.V. Yalnız ağıllı iqtisadiyyat güclü ola bilər // İqtisadiyyat fəlsəfəsi. 2011. № 6.

3. Dobrocheev O.V. Sosial inkişafın fiziki qanunauyğunluqları... // Sosial elmlər və müasirlik. 1996. № 6.

Kolmoqorovun Rusiya ilə bağlı fərziyyəsinin ilk şərhi 19 il əvvəl ortaya çıxdı. Sonra, 1994-cü ildə, onun əsasında 1998-ci ildə Sovet iqtisadiyyatının 80 illik uzun dövrünün başa çatma müddətini (70 illik Rusiya dövrünə keçid) və əsas makroiqtisadi vəziyyətin bərpası imkanlarını qiymətləndirmək mümkün oldu. Rusiyanın göstəriciləri 2006-cı ildən əvvəl deyil.

İllər keçdikcə iqtisadiyyat tədricən ondan uzaqlaşdı real dünya reallıqla az əlaqəsi olan rəsmiləşdirilmiş aksiomlara və riyazi modellərə doğru. İqtisadi şərhçilər bu boşluğu öz imkanları daxilində doldurmağa çalışırlar, lakin kifayət qədər elmi biliyə malik olmadıqları üçün jurnalistlər tez-tez dəblə yanaşır və cari işlərə çox aludə olurlar. Nəticə etibarı ilə İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə qabaqcıl ölkələrin iqtisadi inkişafının ciddi müəmmaları hələ də ətraflı işıqlandırılmamışdır.
İqtisadçı və tarixçi Robert Brenner bu vəziyyətə etiraz edir. “Qlobal Turbulentliyin İqtisadiyyatı” əsərində o, qlobal sistemin müharibədən sonrakı problemli tarixini təsvir edir və 1970-ci illərin əvvəllərindən bəri onun uzunmüddətli böhranının əsasını təşkil edən həddindən artıq istehsal və həddindən artıq rəqabət mexanizmlərini açır.