Forex həcmi strategiyası. Sadə həcmli ticarət strategiyaları

Bu gün həcm üzrə ticarət ən populyar üsullardan birinə aiddir. Bu onunla bağlıdır ki, onun istifadəsi bazar haqqında obyektiv anlayış və onların başa çatmasında deyil, güclü impuls hərəkətlərinin başlanğıcında daxil olmaq imkanı verir. Fyuçers ticarətində bu cür təhlildən istifadə etmək ən optimal hesab olunur, lakin onun üstünlükləri hələ də o qədər böyükdür ki, treyderlər mümkün olan hər yerdə bu üsuldan istifadə etməyə çalışırlar. Məsələn, Forex-də VSA həcmləri baxımından valyuta alətləri ilə ticarət son vaxtlar çox populyardır.

Əsas anlayışlar

Həcmi ilə işin istənilən üsulları, bu və ya digər şəkildə, aşağıdakı əsas məqamlara əsaslanır.

İstənilən bazarı böyük və ya necə deyərlər, “ağıllı” pul köçürür və yerləşdirir. Bu, bütün ticarət platformaları və ticarət edilən maliyyə alətləri üçün doğrudur.
Bazarda böyük pullar bazarın əsas oyunçusunun və ya "operatorunun" gəlişi ilə meydana çıxır.
Qiymət həcmin törəməsidir, yəni böyük oyunçular öz maraqlarını həyata keçirməlidirlər və bu baxımdan onlar bazarın müəyyən sahələrində ticarət həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqlar.

Ticarət həcminin artması eyni vaxtda, bazara çox böyük sifariş daxil olduqda və ya tədricən artım hissə-hissə, belə desək, hissə-hissə baş verdikdə baş verə bilər. Sonuncu halda, böyük oyunçu adətən bazarı dipslərə "nasoslayır". Bu, ona görə baş verir ki, məsələn, bir neçə milyard dəyərində böyük bir pay almaq lazımdırsa, artımla bunu etmək sadəcə mümkün olmayacaq. Müvafiq olaraq, böyük oyunçular bazar bir az sönənə qədər gözləyirlər, bir növ korreksiya və ya geri çəkilmə baş verir, bundan sonra o, əlverişli anda daxil olur və marağını dərk edərək qiyməti hərəkətə keçirməyə başlayır.

Beləliklə, treyderlər üçün anlamaq vacibdir ki, bazarın müəyyən bölmələrində həcm artmağa başlayır, bu da "qatarda tullanmaq", yəni yeni hərəkata öz yerində qoşulmaq üçün yaxşı fürsət deməkdir. Başlanğıc.

Həcm baxımından bazarda baş verən bütün hadisələr və proseslər həm həcmin toplanması, həm də onun hərəkət dinamikası nöqteyi-nəzərindən nəzərdən keçirilir. Yəni öyrənmək lazımdır ki, bazar yerində dayanmır, dinamikdir, müvafiq olaraq, qiymət dinamikdir və təbii ki, həcmin özü də dinamikdir.

Maliyyə bazarlarında ticarət həcminin növləri

Ticarət həcmini iki əsas təzahürdə - üfüqi və şaquli kəsik vasitəsilə nəzərdən keçirmək olar. Onların hər biri ilə daha yaxından tanış olmağa dəyər, çünki bu, bazardakı hadisələrin mahiyyətini daha yaxşı başa düşməyə imkan verəcək, yəni bu, daha səmərəli fəaliyyət göstərməyə imkan verəcəkdir.

Üfüqi kəsmə

İstifadə olunan anlayışların və terminlərin görünən mürəkkəbliyinə baxmayaraq, ticarət həcminin növlərini başa düşmək çətin deyil. Bir qayda olaraq, üfüqi dilim sadəcə qiymət hərəkəti zamanı formalaşan səviyyələrdir, məsələn, günün həcmi, həftənin həcmi və s.

Həmçinin oxuyun:

Böyük bir həcmin yığıldığı səviyyələri müəyyən edərək, treyder bazara nə vaxt girməli olduğunu olduqca dəqiq müəyyən edə bilər və bunu texniki analizi qəbul edənlərdə olduğu kimi, hərəkətin sonunda deyil, başlanğıcında edir. və qiymətin bütün törəmələri olan bəzi göstəricilərdən istifadə edin.

Şaquli kəsmə

Şamın hər zaman müəyyən bir qiymət aralığı olduğundan, şaquli kəsik bir şamda əmələ gələn həcm kimi başa düşülür. Müvafiq olaraq, treyderlər həmin diapazonda nə qədər həcmin baş verdiyi ilə maraqlanmalıdırlar.

Şaquli dilim əsasında həcm üzrə ticarətin çox effektiv üsulu - VSA yaradılmışdır. Orada cəmi on ticarət siqnalı var ki, onlar Forex-də hansı həcmlərin olduğunun dərin mənasını dərk etsəniz, olduqca yaxşı işləyir. Aşağıda video həcminə görə VSA ticarəti var.

Trend və balans hesabatı

Həcmin öz-özünə ticarət etmədiyini başa düşmək vacibdir. Yəni alverçi həcmin yığıldığını görən kimi bazara girmir. Qiymətdə olduğu kimi, həcm də bazarda müşahidə oluna bilən tendensiyaya uyğun işlənməlidir. Bir treyder məntiqi başa düşmək istəyirsə böyük pul, onda yeni başlayanlar üçün sadə bir faktı öyrənməlisiniz - hər bir əsas oyunçu hüquqi şəxsdir. Bu anın anlayışını nə verir? Məsələ burasındadır ki, hər bir hüquqi şəxs müəyyən vaxt intervalları ilə verdiyi (dərc etdiyi) maliyyə hesabatlarını (!) saxlamağa məcburdur.

Beləliklə, istiqamət maliyyə axını bazarda, yəni bazar tendensiyası, eləcə də düzəldici hərəkətlər balansda əks olunur. Buna görə də, effektiv tədbirlər həyata keçirmək üçün bir treyder müxtəlif oxumağı bacarmalıdır maliyyə sənədləri bazarda nə baş verdiyini anlamaq və sadəcə qrafikinə baxaraq qiymətin sonrakı istiqamətini təxmin etməyə çalışmaq və ya geridə qalan göstəricilərin dəyərlərindən daha da pisi.

Bu, texniki analizin (TA) niyə ən az təsirli qiymət proqnozlaşdırma texnikası olduğunu izah etməlidir, çünki TA izləyiciləri qrafikin arxasında həmişə böyük pul olduğunu başa düşmək əvəzinə bəzi kanallar, üç üst və ya üç dib (baş və çiyinlər) tapmağa çalışırlar. , müvafiq olaraq, balans hesabatları, çünki hər hansı bir əsas oyunçu müəyyən bir zaman intervalı üçün, məsələn, maliyyə rübü üçün həyata keçirdiyi əməliyyatlar üçün ticarət balansını azaltmaq məcburiyyətində qalır.

Eyni zamanda, onun müəyyən bir müddət ərzində həyata keçirdiyi ticarət əməliyyatlarının balansını tarazlaşdırmaq üçün əsas oyunçu mövqelərin bir hissəsini bağlamalıdır. Müəyyən bir ticarət mərtəbəsində baş verən düzəliş hərəkətinin məntiqi buradan gəlir Fond bazarı, əmtəə birjalarında, on banklararası bazar və s.

Yəni qiymət cədvəlində bəzi rəqəmlərin formalaşması qiymət hərəkətinin anlaşılmaz qanunauyğunluqlarına görə deyil, böyük oyunçuların öz mövqelərini örtməsi və yerləşdirilmiş sifarişlərin bir hissəsini bağlaması və onların hamısına görə baş verir. hüquqi şəxslər- banklar, hedc fondlar, transmilli korporasiyalar və s.

Balans hesabatının növləri hansılardır

Hər bir ticarət platformasının öz hesabat xüsusiyyətləri var, buna görə də həcm üzrə ticarətin əsaslarını öyrənmək çərçivəsində siz əsasları ilə qısaca tanış olmalısınız.

fond bazarları

Əsas növləri ilə tanış olmaq yekun hesabat, bir treyderin öyrənməsi üçün faydalı ola biləcək, ilk növbədə diqqətinizi birja bazarlarına yönəltməlisiniz. “Mövsümi hesabatlar” deyilənlər var və məhz bu “mövsüm” cəmi bir ay davam edir və rübdə bir dəfə həyata keçirilir. Müvafiq olaraq, ildə dörd hesabat mövsümü var.

Amerikada ticarət edən hər kəs birjalar bilir ki, hesabat mövsümündə burada böyük pullar qazanmaq olar, çünki onların dərci həmişə bəzi güclü hərəkətlərlə müşayiət olunur. Əslində, hesabat bazarın hərəkəti üçün katalizator olur. Amma! Bazarda böyük pulların məntiqi belə olacaq. Fond bazarına nisbətən növbəti vaxt intervalının bağlanmasına nə qədər az vaxt qalsa, hesabat mövsümünün başlamasına nə qədər az vaxt qalsa, əsas oyunçuların mövqelərini sabitləşdirməyə başlama ehtimalı bir o qədər yüksəkdir, bu da güclü korreksiyaedici hərəkətlərə səbəb olacaqdır. son rübdə müşahidə olunan tendensiyaya nisbətən.altı ay.

Daha yaxşı başa düşmək üçün bunu təkrarlamaq lazımdır. Dərin düzəlişlərin ən böyük ehtimalı yeni hesabat dövründən əvvəl baş verir, çünki hər kəs mənfəət götürməyə və onları balanslaşdırmaq və yenidən investisiya etmək üçün mövqeləri bağlamağa çalışır.

Bundan əlavə, baxılmaq üçün balans hesabatlarını təqdim etmələri tələb olunan bəzi şirkətlər haqqında hesabatlar dərc etməyə başladıqdan sonra. Bunu etməmək mümkün deyil, çünki birjanın tənzimlənməsi belədir. Bu hesabatda şirkətin mənfəət və zərərləri, o cümlədən ən əsası olan dividendlər haqqında məlumat verilir. Dividendlər artırsa, bu həmişə müsbət bir əlamətdir və bu şirkətin səhmləri aktiv şəkildə alınır və əksinə.

Bundan əlavə, hesabat dərc edildikdən sonra bazarda yeni vaxt intervalı açılır və məhz bu dövrdə siz bazara təzə pulların hərəkətini izləyə bilərsiniz. Bu nöqtədə treyder yeni qiymət impulslarını yaxından izləməlidir, çünki onların yaxın bir neçə ayda qiymətlərin hərəkət edəcəyi istiqaməti göstərmə ehtimalı yüksəkdir.

əmtəə bazarları

Eyni şey əmtəə bazarlarında da olur. Çıxışdan əvvəl də düzəlişlər var yeni hesabat və yeni ticarət dövrünün əvvəlində yeni tendensiyalar doğulur. Fond bazarından yeganə fərq ticarət alətlərinin təbiətinin özünəməxsus xüsusiyyətindədir. Yəni burada, heç bir yerdə olduğu kimi, mövsümilik rol oynayır, çünki ən aktiv qiymət hərəkətləri məhsul yığımı zamanı düşür.

Banklararası valyuta bazarı

Banklararası bazarda valyuta fyuçersləri ilə ticarət apararkən nəzərə almaq lazımdır ki, burada fond bazarında olduğu kimi rəsmi hesabat mövsümü yoxdur. Bu, banklararası, yəni mübadilə bazarından kənarda olan mahiyyəti ilə izah olunur və məlumatların toplanması və buraxılması üçün vahid platforma yoxdur.

Bununla belə, banklar öz balanslarını balanslaşdırmağa məcburdurlar, bu o deməkdir ki, treyder üçün vacib hesabat da burada mövcuddur. Təbii ki, bankların hesabatlarını nə vaxt bir araya gətirdiyini dəqiq bilməlisiniz, çünki bu, perspektivli giriş və çıxış nöqtələrini tapmağa kömək edəcəkdir. Banklararası bazarda maliyyə rübünə, yarım ilə xüsusi diqqət yetirilməlidir və ən vacib məlumatlar üçün təqdim olunur. Maliyyə ili. Bu məlumatın yayımlanmasından əvvəl baş verən düzəldici hərəkətlər treyder jarqonunda kəsmə adlanır.

Sadəcə unutmayın ki, maliyyə təqvimi adi təqvimdən fərqlidir, ona görə də oradakı vaxt zonalarını hər biri üçün hesablamaq lazımdır. ticarət aləti ayrıca. Məsələn, yen ticarət ilinə aprel ayında başlayır, eyni vəziyyət Britaniya funtu ilə də müşahidə olunur. Avro üçün yeni maliyyə ili artıq oktyabrda başlayır, ona görə də sentyabrın son ongünlüyündə güclü islahedici hərəkətlər gözlənilməlidir və yeni maliyyə rübü artıq yanvarda, ilin birinci yarısında apreldə başlayacaq və s.

Nəticə

Hətta yuxarıda göstərilən biliklər sizə uzunmüddətli perspektivdə yaxşı işləməyə imkan verə bilər, ən başlanğıcda böyük vaxt çərçivələrində yeni bir tendensiya müəyyən edə bilər. Bununla belə, həcmli ticarətin mahiyyətini daha dərindən dərk etmək sizə hətta gün ərzində də səmərəli fəaliyyət göstərməyə imkan verəcək. İstəklərinizdən asılı olaraq, həm fond birjalarında, həm də banklararası bazarda fyuçers ticarəti zamanı cari vəziyyətin bu cür təhlilindən istifadə edə bilərsiniz. valyuta bazarı. Məlum səbəblərə görə, Forex-də VSA həcmləri ilə valyuta alətləri ilə ticarət hər gün daha da populyarlaşır, çünki onun istifadəsinin nəticələri risk-mükafat nisbətini treyderlər üçün çox xoş edir.

Forex ticarətinin gəlirli olması üçün bazarı və ona ən çox təsir edən qüvvələri öyrənmək və dərindən anlamaq lazımdır. Ticarət həcminin böyük təsiri var. Çox vaxt itki riski market-meykerlər bazara çıxdıqda artır (bu, hadisələrin inkişafına böyük təsir göstərən böyük iştirakçıların adıdır). Treyderlərin sübut edilmiş strategiyalarına və təcrübəsinə baxmayaraq, əməliyyatlarda həmişə pul itirmək riski var.

Market-meykerlərin qiymət trendinin dəyişməsinə təsiri çox böyükdür, çünki onların apardıqları əməliyyatlar böyük miqyasla xarakterizə olunur.

Nə hesab olunur ki, bu məbləğdir ticarət sövdələşmələri seçilmiş müddət ərzində baş verdi. Ticarət əməliyyatlarını apararkən ticarət əməliyyatlarının ümumi dəyərini, həcm təhlili məlumatlarını, açılış və bağlanma məntəqələrinin yerləşdiyi yerləri nəzərə almaq lazımdır.

Niyə bazar təhlilinə ehtiyacınız var?

Həcm təhlillərindən istifadə edərək, Forex-ə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən "peşəkarların pulu"nun nə qədər aktiv olduğunu görmək mümkündür. Həcmi məlumat təhlilinin köməyi ilə siz ən böyük iştirakçıları izləyə və cari bazar tendensiyalarının nə olduğunu dəqiq başa düşə bilərsiniz.

Mövcüd olmaq aşağıdakı növlər cildlər:

Kəmiyyət - müəyyən bir müddət ərzində həyata keçirilən əməliyyatların məbləği ilə hesablanır. Bu tip həcmdən istifadə edərək, əməliyyatların şam daxilində qiymət səviyyəsinə görə necə paylandığını görə bilərsiniz.
Mübadilə - satılan səhmlərin sayına görə hesablanır.
Tik həcmi - qiymətlərin nə qədər tez dəyişməsindən asılıdır. Həqiqi səs səviyyəsindən fərqlər olsa da, xəta kifayət qədər azdır.

Forex-də gənə və bazar həcmi arasındakı fərqlər

Qiymət dalğalanmalarını təhlil etmək üçün gənə alətlərindən istifadə edilən ticarətdən istifadə olunur. Qiymət dəyişiklikləri vasitəsilə valyuta cütü Forex-də aktivlərin real həcmindəki dəyişikliyi izləyə bilərsiniz. MT4 üçün ticarət terminalından istifadə edərək qeyd həcmi haqqında ətraflı məlumat (bu ticarət platforması Forex üçün, təhlili ilə məşğul olur ticarət bazarları ticarət məsləhətçilərindən istifadə etməklə) broker tərəfindən təmin edilə bilər.

Daxili olanlar histoqramları qiymət qrafikləri ilə göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ticarətin əhəmiyyətini qiymətləndirməyin, çünki onlar hərtərəfli Forex təhlili aparmaq imkanı verir.

Bazar həcmlərinin müəyyən edilməsində hansı çətinliklər var?

Bazarın qeyri-mərkəzləşdirilməsi həcmlər haqqında dəqiq məlumat əldə etməyi qeyri-mümkün edir. VSA-da ticarət üçün nisbi həcmlər haqqında kifayət qədər məlumatın olması yaxşıdır, daha doğrusu, digər şamlarla müqayisədə bunun necə olacağını bilmək lazımdır.

Həcmlərdən istifadə edərək ticarət strategiyaları qurmaq üçün fyuçers bazarından və ya işarə həcmlərindən məlumatların təhlili ilə əldə edilən həcmlərdən istifadə etməlisiniz. Gənə həcmi seçilmiş müddət üçün qiymət dəyişikliyinin dəyərindən istifadə etməklə müəyyən edilir. Gənə qiymətin bir pip dəyişməsidir. Həqiqi və gənə həcmləri arasında minimum səhv olacaq, buna görə də real həcmlər haqqında məlumat olmadıqda, gənə həcmləri istifadə olunur.

Fyuçers, bağlanma zamanı qiymət və çatdırılma müddəti razılaşdırılan bir aktivin satışı üçün müqavilədir. Fyuçers, birja daxilində qarşılıqlı hesablaşmalarla mütəşəkkil bazarda istifadə olunan bir növ təxirə salınmış müqavilə kimi başa düşülə bilər. Ticarət həcmlərinin təhlili vasitəsilə valyuta fyuçersləri hazırda spot bazarda baş verənlər haqqında fikir verir və bu məlumatlar Forex-də vəziyyətin nə olduğunu təhlil etmək üçün istifadə edilə bilər.

Həcmi istifadə edərək ticarətin əsas qaydaları:

Çox vaxt həcmlər geri dönüşlərə və əhəmiyyətli bazar hərəkətlərinə kömək edir və qiymət artımlarını qabaqlayır.
Təzə qrafiklər əsasında həcmləri qiymətləndirmək lazımdır.
Həcmlər ən çox artan qiymətlərlə böyüyür, böyük bir həcm böyük bir şama uyğun gəlir. Normadan kənara çıxma halında trendin dəyişməsi gözlənilməlidir.

Həcm göstəriciləri hansılardır?

Gənələrin sayı və onların şamın qiymət diapazonuna nisbəti həcm göstəriciləri ilə müəyyən edilir. Onları daha ətraflı nəzərdən keçirək.

Daha yaxşı göstərici. Şaquli həcm göstəricilərinə aiddir. O, şamın yayılmasının və həcminin avtomatik qiymətləndirilməsi, alınan məlumatları əvvəlkilərlə müqayisə etməklə məşğuldur. Xüsusi siqnalların köməyi ilə yayılma həcminin dəyərini göstərir.

Horizontal həcm göstəriciləri də var, onların məqsədi seçilmiş dövr üçün bütün qiymət səviyyələrinə maraq səviyyəsini göstərməkdir. Bu analiz dəstək və müqavimət səviyyələri üçün axtarışı xeyli asanlaşdırmağa kömək edir.

Bazarda həcmlərin və qiymətlərin nisbəti.

Qiymətlərin artması və həcmlərin azalması halında, çox güman ki, bazar ətalətlə hərəkət edir və market-meykerlər qiyməti əsassız olaraq yüksək hesab edirlər. Bu vəziyyət trendin dəyişməsinə və ya kəskin geri çəkilməyə səbəb ola bilər.
Əhəmiyyətli bir səviyyənin parçalanması zamanı həcmlərdə artım olduqda, çox güman ki, qiymət artmağa davam edəcəkdir.
Kiçik bir şamda böyük həcmlə, çox güman ki, market-meyker mövqe qazanır və kəskin qiymət sıçrayışı ehtimal olunur. Vaxtınızı ayırın və böyük oyunçunun öküz və ya ayı olduğunu müəyyən etməyə çalışın. Trendin dəyişməsi ehtimalı yüksəkdir.
At kəskin artım müəyyən bir bazarda həcmlər, ehtimal ki, trendin dəyişməsini və möhtəkirlər arasında çaxnaşma gözləyə bilərsiniz.

Müəyyən vaxtda böyük həcm formalaşır. Diaqramda bu sahə, bir qayda olaraq, diapazon şəklində əks olunur. Məlumdur ki, Amerika sessiyası ən aktivdir, amma burada. Ən çox onun işi zamanı olur çoxlu saydaən böyük ticarət həcmləri ilə nəticələnən əməliyyatlar. Ona görə də qiymət səviyyələrini axtararkən ilk növbədə Amerika sessiyası zamanı bağlanmış sövdələşmələrin həcmini təhlil etmək lazımdır.

Forex ticarəti işə gündəlik səfərləri, müdirin fəryadını unutmaq və evdə işə başlamaq və ya hətta isti ölkələrdən birinə köçmək imkanı ilə cəlb edir. Ancaq artıq ilk həftədən sonra, başlanğıc əmanətin yarısına qədər itirmək və ya tam drenaj şəklində soyuq bir duş alır.

Bəzən ən xırda detallara uyğunlaşdırılmış kimi görünən bir mövqe açdıqdan sonra bazar dərhal sizə qarşı çevrilir? Xeyr, heç kim sizi izləmir (əlbəttə ki, vicdansız bir "mətbəxə" büdrəməsəniz). Problem ondadır ki, texniki təhlil aparılarkən bazarın bütün aspektləri nəzərə alınmayıb. Hər kiçik şey vacibdir. Bəli, qiymət hər şeyi nəzərə alır, amma daxil olan siqnalları necə düzgün deşifrə etmək olar? Ciddi itkilərdən sonra belə görünür ki, nizamlı qrafiklər xaotik hərəkətə çevrilir. Burada ticarət həcmləri çox faydalı olacaq ki, bu da sizi trendin sonunda sifarişlərin açılmasından xilas edəcək və hətta geri dönüş anını tutmağınıza kömək edəcək. Bu nədir, Forex-də həcmlərdən necə istifadə etmək olar? Bu məqalədə cavablar alacaqsınız. Biz sizi azaldılmış risklərlə həcm əsaslı təqdim edəcəyik.

Həcmlər nədir?

Həcmi anlayışı fond və fyuçers birjalarından - fiziki ünvanı olan yerli saytlardan gəldi. Burada bu termin seçilmiş alət üzrə gündaxili dövriyyəni - alqı-satqı edilən lotların sayını bildirir (hər lot seçilmiş valyutanın 100.000 vahididir). Hesablama zamanı yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir əməliyyat bir spekulyator üçün alış və digəri üçün satışdır. Məsələn, siz 3 lot satdınız, başqa bir oyunçu yeddi lot satdı, daha iki iştirakçı hər biri dörd lot aldı və bir oyunçu iki lot aldı. Sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirərək, alətin dövriyyəsinin 10 lot (20 deyil) olduğunu hesablayırıq.

Amma forex birjadankənar bazardır, onun konkret ünvanı və fiziki bağlanması yoxdur. Sistemdə biz yalnız müxtəlif fiziki mübadilələrdən gələn kotirovkaları görürük. Ah, əgər ayrı-ayrı saytların məlumatlarını bir yerdə toplamaq mümkün olsaydı... Amma təəssüf ki, burada adi Bazar Dərinliyi, eləcə də bağlanmış əqdlər haqqında məlumat yoxdur və buna görə də real həcmlər mövcud deyil.

Xoşbəxtlikdən, Forex də dolayı yolla olsa da, bazar iştirakçılarının fəaliyyətini qiymətləndirməyə imkan verən alətə malikdir - seçilmiş müddət ərzində qiymət dəyişikliklərinin (gənələrin) sayını göstərən gənə həcmləri.

Bir qayda olaraq, hər bir qiymət dəyişikliyi qapalı sövdələşmədir. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, bir sövdələşmə həm bir lot, həm də on üçün bağlana bilər və yüksək likvidli bazarlarda 10-20 min valyuta vahidi həcmində müqavilələr (bölünmüş lotlar) qiyməti aşağı sala bilməz.

Real və gənə həcmləri arasında fərq olacaq. Lakin məşhur həcmli ticarət strategiyasının banisi Tom Williams da daxil olmaqla bir çox tədqiqatçı sübut etdi ki, bu fərq (5-10%) minimum səhv verir və real həcmlərə çıxış olmadıqda, gənələrdən etibarlı şəkildə istifadə edə bilərsiniz.

Qiymət və həcm arasında əlaqə

Şəbəkədə həm həcmlə ticarətin lehinə, həm də ona qarşı bir çox arqumentlər var. Ən təcrübəsiz treyderlər, eləcə də təcrübəli möhtəkirlərin əhəmiyyətli bir hissəsi bu alətə məhəl qoymur.

Bununla belə, yadda saxlamaq lazımdır ki, hər qiymət dəyişikliyinin arxasında, hər ticarətin arxasında real pulları bazara yeridənlər var. Həcmlər bazarın fəallığını, iştirakçıların müəyyən qiymət səviyyələrinə marağını göstərir. Həcm, eləcə də qiymət birbaşa tələb və təklifdən asılıdır. Bir məhsula tələbin artması ilə satışın həcmi və onlarla birlikdə qiymət də artır. Aktivə tələb azaldıqda həm qiymət, həm də satışın həcmi azalır. Bazarda satıcıların çoxluğu varsa, o zaman qiymət aşağı düşür, lakin həcmlər eyni səviyyədə qalır. Maraqları bilməklə, uğurlu ticarət qura bilərsiniz.

Aktivin likvidliyini - oyunçular tərəfindən ona olan marağı göstərən həcmlərdir. Çox vaxt belə bir vəziyyət yaranır ki, çoxlu sayda oyunçu bazara daxil olur (adətən belə şərtlər vacib xəbərlərin yayımlanmasından əvvəl və ya sonra, həmçinin psixoloji səviyyəyə çatdıqda yaranır) və sadəcə olaraq qiyməti uçurur, bəzən bütün ağlasığmaz və mümkün olan hər şeyi sındırır. ağlasığmaz səviyyələr.

Digər tərəfdən, həcm ticarəti dərdin dərmanı deyil. Yadda saxlamaq lazımdır ki, hər an bazarı lazım olan istiqamətə aparacaq əsas oyunçu peyda ola bilər. Bununla belə, belə bir mühüm aləti gözardı etmək olmaz.

Forex-də həcmləri harada və necə izləmək olar?

Əgər qurmaq qərarına gəlsəniz ticarət strategiyaları həcmlərdən istifadə edərək, siz iki yoldan birinə gedə bilərsiniz: sadə, birbaşa ticarət terminalında əldə edilə bilən bazarda gənə həcmlərindən istifadə etməklə və ya yerli platformalarda real ticarət həcmini öyrənməyin yollarını axtarın.

Tik həcmləri:

Daha yaxşı səs göstəricisi

O, təkcə gənələrin sayını ölçmür, həm də onların şamın qiymət diapazonuna nisbətini hesablayır. Alınan nəticə əvvəlki hesablanmış dəyərlərlə müqayisə edilir. Nəticədə, göstərici sütunlar şəklində həcmlərin ölçüsünü göstərməklə yanaşı, treyder üçün kifayət qədər dəqiq siqnallar verir:

böyük qırmızı sütun (boğa şamının altında) - yüksəliş meylinin başlanğıcını / sonunu göstərir;
ayı şamdanının altındakı qırmızı çubuq düzəliş barədə xəbərdarlıq edir;
böyük bir ağ sütun (ayı şamının altında) aşağı tendensiyanın başlanğıcı/sonu haqqında siqnaldır;
kiçik qiymət diapazonu ilə şamın altında böyük yaşıl həcm - böyük oyunçuların bazara daxil olmasını göstərir və tendensiyanın sonunu bildirir;
böyük qırmızı çubuq bazarda düzəliş olduğunu göstərir;
sarı həcm yaxınlaşan tərs/düzəlişin siqnalıdır.

VPFX və VPFX Aralığı

Bunlar üfüqi həcm göstəriciləridir. Şaquli olanlardan fərqli olaraq, onlar cari həcmləri göstərmirlər, lakin müəyyən müddət ərzində bazar iştirakçılarının hər bir qiymət səviyyəsinə marağı haqqında məlumat verirlər. Bu həcm təhlili dəstək və müqavimət səviyyələrinin axtarışını xeyli asanlaşdırır.

Həqiqi Forex həcmlərinə gəlincə, təəssüf ki, bu cür məlumatlara hətta çox pul üçün də baxmaq mümkün deyil. Bununla belə, onlardan birindən real həcmləri götürə bilərsiniz ən böyük birjalar- Çikaqo əmtəə birjası CME Qrupu.

Mənbələrə müraciət etməzdən əvvəl CME Group məlumatlarının nəzərə alınmadığını xatırlayırıq böyük sövdələşmələr Asiyada, Avropada və hətta ABŞ-da baş verir. Amma ümumilikdə, həm peşəkar, həm də yeni başlayan on minlərlə treyderin psixologiyası oxşardır, buna görə də ümumilikdə Çikaqo Birjasından alınan məlumatlar bütövlükdə bazarın əhval-ruhiyyəsini əks etdirir. Ancaq burada yadda saxlamaq lazımdır ki, həcmlər yalnız Amerika sessiyası zamanı ticarət üçün istifadə edilə bilər.

Siz Çikaqo Birjasından həcmlərə baxa bilərsiniz:

Forex Həcmi Strategiyaları

Bazar təhlilində həcmlərdən istifadə edərkən, ən dəqiq siqnallardan bəzilərini əldə edə bilərsiniz və qəribə də olsa, həcm verən siqnalları şərh etmək olduqca asandır.

Siz şəbəkədə kifayət qədər çox həcmli ticarət strategiyası tapa bilərsiniz, lakin onların hamısı eyni prinsiplərə əsaslanır:

dəstək səviyyələri üçün axtarış - həcmlər ən çox maraq göstərilən qiymət səviyyələrini daha sürətli tapmağa kömək edir. Bu səviyyələr daxilində ticarət etməyə dəyər;
qiymət səviyyələrinin geri dönüş nöqtələrini və ya qırılmalarını axtarın.

Qeyd edək ki, yalnız həcmlərə etibar etmək daha yaxşıdır və onları digər vasitələrlə birlikdə nəzərdən keçirmək daha yaxşıdır. Və daha bir şey - həmişə əməliyyat açmazdan əvvəl, əməliyyatın həcmini hesablayın, kapitalın 1-2% -dən çoxunu riskə atmamaq tövsiyə olunur. Burada hər şey sadədir - bir nöqtənin dəyərini hesablayırıq və stolossun ölçüsünə vururuq - alınan məbləğ əmanətin 2% -dən çox olmamalıdır.

Forex-də qiymət-həcm nisbətlərinin şərhi

Bu gün belə bir maraqlı və kəskin sualı təhlil edəcəyik - Forex üçün həcmi haradan əldə etmək olar? Bu məqaləni oxuduqdan sonra siz öyrənəcəksiniz.

Üfüqi forex həcmi.
Harada görmək.
Thinkorswim demo.
Həcmləri qeyd edin.

Həcmi olmayan ticarət. Bacarmaq?

Son zamanlar mənə forexdə ticarət edənlər getdikcə daha çox, real birjada ticarət edənlər isə getdikcə azalır, KOM-dan danışmırıq. Orda ticarət edənlərin axırıncı dəfə yazdığını artıq unutmuşam. Əlbəttə ki, onlar hər dəfə qrafiklər əlavə edirlər və məndə həmişə eyni sual yaranır: cildləriniz haradadır?

Buna görə də o vaxtdan bəri həcmlərdən istifadə etmirsiniz həcmi olmadan bazarda ticarət ümumiyyətlə mümkün deyil.

Tutaq ki, bizim 2 şamımız var. Onlar tamamilə eynidir. Ancaq birinci şamın artan həcmi varsa, bu, bir vəziyyət demək olacaq və ikinci şamda azaldılmış həcm varsa, bu tamamilə fərqli bir vəziyyət demək olacaq.

Və bunu başa düşmək vacibdir. Həcmi kritikdir, çünki şamlar, dediyim kimi, bir göstəricidir. Alıcıların və satıcıların hərəkətlərinin göstəricisi. Həcm bazarda birinci yerdədir. Alıcılar və satıcılar bazarda əsasdırlar, onlar həcm yaradırlar ki, bu da son nəticədə bazarda bir növ hərəkət formalaşdırır. Bu mövzuda, bazarın mexanikası ilə əlaqəli bir məqaləyə baxın.

Mənə tez-tez deyirlər ki, biz forex ticarəti etdiyimiz üçün həcmlərimiz yoxdur. Cənablar, bu toyuqların gülməsi üçündür. Mən forex ticarəti edərkən həcmim var idi.

Valyuta fyuçersləri / forex.

Birincisi, əlaqəli fyuçerslərdən məlumat götürən və terminalda sizə təqdim edən göstəricilər var. Mən bu göstəricilərin nə olduğunu deməyəcəyəm, amma inanın ki, google-da axtarsanız, MT4 və ya MT5 terminalında sizə əlaqəli fyuçerslərdən məlumat verə biləcək çoxlu sayda, o cümlədən ödənişli göstəricilər tapa bilərsiniz. Mən bununla nə demək istəyirəm?

Def cavab verən müəyyən fyuçers var. valyuta cütləri.

6A AUD/USD

6B GBP/USD

6C CAD/USD

6E EUR/USD

6J JPY/USD

6N NZD/USD

6SCHF/USD

Məsələn, 6E-ni açaq, bu bir avro fyuçersidir və məsələn, bir cüt avro/dollar açacağam.

Son şamlar istisna olmaqla, burada 10 fərq tapmağa çalışın, çünki məlumatların qoşulması lazımdır.

Analitik terminallar.

Siz həcmləri birləşdirmək və fyuçerslərdə həcmlərə baxmaq üçün eyni ATAS-dan istifadə edə bilərsiniz, lakin yenə də Forex-də ticarət edə bilərsiniz. Əslində, bir vaxtlar mən də bunu etmişəm. Yəni Ataşa baxdım, eyni zamanda Forexdə ticarət etdim. Forex şirkəti və MT4 terminalı mənim üçün bir növ şüşə kimi fəaliyyət göstərdi. İndi etdiyim eyni şey - Alorada ticarət edirəm, eyni zamanda Ataşda da baxıram.

Unutmayın ki, bütün platformalar analitik rolunu oynayır. Mən Atası bir az təşviq edəcəyəm və müəyyən valyuta cütlərinə uyğun gələn müxtəlif fyuçersləri seçə biləcəyiniz bütöv bir sütunun olduğunu söyləyəcəyəm.

Siz THinkorswim terminalına daxil ola bilərsiniz (demo). Burada məsələn pervoclass.ru/tos Bu tamamilə pulsuzdur, sizə 60 gün ərzində hesab verilir. Aşağıda, eyni saytda, bu terminalı yükləyə bilərsiniz. Yüklədikdən, quraşdırdıqdan və login və şifrənizi daxil etdikdən sonra sizdə bu terminal kimi bir şey olacaq

Burada müxtəlif aktivləri seçə bilərsiniz.Bu halda eyni avro (6E avro/dollar). Burada cildlər var, burada müxtəlif qrafik elementləri də əlavə edə bilərsiniz, istər xətlər olsun, burada çoxlu sayda göstəricilər də mövcuddur və burada klasterləri də bir yerə daxil edə bilərsiniz. Burada çoxlu sayda göstəricilər də var.

Bu terminalı kəşf etsəniz, inanılmaz funksionallıq tapacaqsınız. Yeri gəlmişkən, mən də əvvəllər bu terminaldan istifadə etmişəm və bu çoxdur bundan daha yaxşı eyni Athas. Onun tək bəyənmədiyim təkəbbürü idi. Hər dəfə beyninizi sındırmaq məcburiyyətindəsiniz, ancaq bunu bəzi instinktlər səviyyəsində bilsəniz, heç vaxt bununla bağlı probleminiz olmayacaq. Zövq alın!

Həqiqi olanlara qarşı həcmləri qeyd edin.

Amma atas almaq imkanınız yoxdursa və ya başqa terminallardan istifadə etmək imkanı yoxdursa, məsələn, Thinkorswim terminalı var. Bunun üzərində demo qeydiyyatdan keçirə və ümumiyyətlə, rahat yaşaya, ona baxa və MT4-də ticarət edə bilərsiniz. Bu seçiminiz yoxdursa, istifadə edin həcmləri qeyd edin. Bütün şübhələri aradan qaldırmaq üçün indi sizinlə kiçik bir təcrübə edək. Burada mənim avro fyuçerslərim var və burada 2 qrafikim var: həcmlərin qrafiki və gənə həcmlərinin qrafiki. İndi harda real, harada real deyil (gənə harada və adi harada) deməyə çalışın.

Bu həcmlərdə hər hansı fərqlərin olub olmadığını görməyə çalışın. Keçib deyə bilərəm ki, mən şəxsən ticarət üçün kritik olan heç bir dəyişikliyi müşahidə etmirəm.

Burada hər şey təxminən eynidir. Təxminən eyni sütunlar, təxminən eyni sayda müxtəlif cildlər və nə olduğunu söyləmək ... olduqca çətindir, daha da deyəcəyəm - bu, qeyri-realdır. Adi cildlərin harda, gənə cildlərinin harada olduğunu söyləmək qeyri-realdır.Yaxşı, xanımlar və cənablar, aşağıda gənə cildləri var idi, yuxarıda isə adi, real həcmi gördünüz.

Mən niyə? Nə istifadə edə bilərsiniz gənə həcmi terminalınızda. Təbii ki, burada özünü çox yaxşı göstərmir.

Bununla belə, yenə də forex üçün həcm göstəriciləri var ki, bütün bunları kifayət qədər cəlbedici şəkildə yenidən düzəldir.

Forex üfüqi həcmləri.

İcazə verin, bir neçə qeyd edim – gənə həcmləri histoqram həcmləri üçün xarakterikdir. Onlar üçün uyğundur. Üfüqi həcmləri nəzərə alsaq, təəssüf ki, onlar təsirsiz olacaq və çox yalan danışacaqlar. Fakt budur ki, bir treyderlə mən bu araşdırmanı üfüqi həcmlərlə (üfüqi dedikdə, bazar profilini və ya adi klasterləri nəzərdə tuturam) apardıq.Fakt budur ki, klasterlərə gəldikdə və üfüqi həcmlərə gəldikdə, gənə həcmləri işləmir. Gənə həcmlərini bu formaya çevirsək,

Təəssüf ki... yalan danışmaq allahsızlıq olardı. Əgər siz ATAS-dan bir neçə dəfə ucuz olan və funksionallığı ilə praktiki olaraq fərqlənməyən ATAS və ya SBpro terminalından istifadə edirsinizsə, bu fyuçersdən istifadə edib Forex əməliyyatları həyata keçirə bilərsiniz. Növbəti dərsdə biz forex bazarında ümumiyyətlə həcmsiz ticarətin mümkün olub-olmadığını nəzərdən keçirəcəyik.

Tapıntılar.

Forex həcmi gənə həcmi kimi istifadə edilə bilər, realdan heç bir fərqi yoxdur. Bu sizin üçün hələ də vacibdirsə, Thinkorswim demo hesabını qeydiyyatdan keçirin və əlaqəli fyuçerslərdən istifadə edin. Bu sizə uyğun gəlmirsə, ATAS və ya SBpro və ya hər hansı digər analitik proqramları alın. Yaxşı, çox mürəkkəb bir insansınızsa, terminalınızda real həcmləri göstərən MT4 üçün müxtəlif göstəricilərdən istifadə etməyə çalışın.

AT texniki analizİstifadə olunan yanaşma həm müstəqil tədqiqat obyekti kimi, həm də onların müxtəlif göstəricilərlə (hərəkət edən orta göstəricilər, osilatorlar və s.) və qrafik analiz vasitələri ilə (dəstək və müqavimət səviyyələri, qrafik rəqəmlər) qarşılıqlı təsirinin şərhində qiymət dəyərlərinə əsaslanır.

Bununla belə, tez-tez təcrübəsiz treyderlər bazarın vəziyyətini təsvir edən və qiymət hərəkətini təsdiqləmək üçün istifadə edilə bilən müstəqil və obyektiv dəyişən olan ticarət həcmi kimi bir göstəriciyə diqqət yetirmirlər. Bir daha sizə xatırladaq ki, ticarət zamanı forex valyuta bazarı eyni maliyyə alətinin fyuçersləri üzrə birja hərraclarının məlumatlarından istifadə edilir.

Həcmi istifadə etməyin müxtəlif üsulları var, lakin bu məqalədə biz ticarət həcmlərinin təhlilinin əsaslarını əhatə edəcəyik.

Əvvəla, başa düşmək lazımdır ki, bazarda həmişə eyni sayda alıcı və satıcı var. Qiymət hərəkətləri bazarda tərəflərdən birinin nisbi aktivliyi hesabına baş verir. Satıcılar daha həvəslidirsə, o zaman qiymət azalacaq və əksinə. Çox vaxt ticarət həcmi qiymət cədvəlinin aşağı hissəsində histoqram şəklində göstərilir və bu görüntü forması satıcı və alıcıların aktivliyinin artıb-azalmasını müəyyən etməyə imkan verir.

Ticarət həcmlərinin şərhinin əsas prinsiplərini nəzərdən keçirək. Bununla belə, başa düşmək lazımdır ki, biz həcm səviyyəsində dəyişikliklər haqqında danışarkən, biz yaxın keçmişin həcmlərini və əksər hallarda ən yaxın qiymət intervallarının həcmlərini müqayisə edirik.

Ticarət həcminin dinamikası trendə uyğun olmalıdır. şək.1-ə baxın.

Aktivin qiyməti yüksəldikdə həcm artmağa, qiymət aşağı düşdükdə isə həcm azalmağa meyllidir.

Eyni zamanda, əgər biz artan və ya azalan ticarət həcmindən danışırıqsa, onda biz fərdi əməliyyatların həcmini deyil, həcmlərin ümumi tendensiyasını nəzərdə tuturuq. ticarət sessiyaları. Yaşıl oxlar (şək. 2) yüksəliş trendini göstərir, lakin trend daxilində ticarət həcmi bitişik qiymət intervallarından aşağı olan ayrı-ayrı sessiyalar (qırmızı oxlarla işarələnmiş) var. Qrafik artan həcmlərlə yüksəliş trendini göstərirsə, bu yalnız trendin normal inkişafını göstərir.

Bununla belə, əgər Qrafik 1-də olduğu kimi, qiymətlər yüksəlir və həcmlər azalırsa, onda bazar bizə siqnal verir ki, qiymət artımı bu səviyyələrdə satıcıların olmaması ilə bağlıdır, aqressiv alıcıların həddindən artıq olması ilə əlaqədar deyil. bazarda.

Çox vaxt bazarda azalma tendensiyası ticarət həcminin azalması ilə əlaqələndirilir. Həcmi azalan qiymət artımı, artan həcmdə aktivin qiymətinin azalması bazarda normal hal deyil. Normal bazar vəziyyətində qiymət və həcmin dinamikası bir-birinə uyğun olmalıdır. Bununla belə, əgər həcmlər artırsa, qiymət aşağı düşürsə, bu onu göstərir ki, bazarda satış təzyiqi var və çıxmaq lazımdır. uzun mövqelər(şək. 3).

Qrafik 2-də (aşağıda), qiymətlərin düşməsi ilə həcmlərin necə artmağa başladığını görürük. Bu onu göstərir ki, satıcılar fəallaşır, alıcılar isə kifayət qədər aktiv deyil. Çox tez-tez bazarda qiymət "sürüşməyə" başlayanda vəziyyət yaranır, lakin ertəsi gün ticarət həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu, normal hal deyil və qiymətlərin alıcı qıtlığından deyil, satıcıların fəallığı ilə bağlı düşdüyündən xəbər verir.

Həcmi qiymətdən üstündür

Bazarda normal vəziyyət ticarət həcmlərində piklərin qiymət piklərindən əvvəl olmasıdır. Qrafikdə (şəkil 4) görürük ki, A nöqtəsində həcm pik, qiymət isə C nöqtəsinə qədər pik təşkil edir, halbuki C nöqtəsində ticarət həcminin səviyyəsi əvvəllər formalaşmış A və B nöqtələrindən xeyli azdır. Siz həmçinin qeyd edə bilərsiniz ki, B nöqtəsində ticarət həcmi ilə qiymət arasında mənfi fərq aşkar olur, yəni qiymətlər yüksəlir və həcmlər azalır. Bu, qiymətin artıq alıcıların aktivliyi ilə dəstəklənmədiyini və mövcud tendensiyanın sona çatdığını göstərir.

Aşağıdakı Şəkil 3 nəzərdən keçirdiyimiz hər iki prinsipi göstərir. Əvvəlcə qiymətləri üstələyən həcmləri görürük, sonra isə azalan qiymətlərdə həcmlərin artdığını görürük ki, bu da normal deyil və aşağı siqnaldır.

Satış Klimaks - Qiymətin azalmasından sonra güclü həcm artımı

Əncirdə. Şəkil 5, bir aktivin qiymətinin bir müddət aşağı düşdüyü, sonra isə xeyli artan ticarət həcmləri ilə geri döndüyü bazardakı vəziyyəti göstərir. Bu bazar vəziyyəti satış zirvəsi adlanır. Bu, adətən zəif və məlumatsız treyderləri aktivi istənilən qiymətə satmağa təşviq edən pis bazar xəbərləri ilə tetiklenir. Qiymət aşağı düşdükdən sonra daha çox məlumatlı alıcılar aktivi aşağı qiymətə almağa başlayır və hərəkət yüksəlir. Tipik olaraq, satış zirvəsi ya geriyə dönüş üçün əsasdır, ya da sonradan qiymətin yeni minimuma enməsidir. Hər halda, satış zirvəsi ilə formalaşan dib adətən xeyli müddət saxlanılır və qiymət cədvəlinin vaxt çərçivəsindən asılıdır.

Satış böyük həcmdə baş verdiyi üçün qiymətlərin sonrakı hərəkətinin həcmlərin azalması ilə müşayiət olunması normaldır. Beləliklə, azalan həcmdə aktiv qiymətlərinin artması bazarda yüksəliş siqnalıdır.

Əncirdə. Şəkil 6 göstərir ki, satış kulminasiyasından sonra qiymət artımı adətən satış kulminasiyası zamanı formalaşan aşağı səviyyənin sınağı ilə müşayiət olunur. Sınaq, bu qiymət səviyyəsinə maraq göstərməyən çox aşağı həcmlərdə baş verdikdə uğurlu olur. Testlərə marağın olmaması satıcılar və alıcılar arasında incə bir tarazlığın olduğunu göstərir. Buna görə də müsbət testdən sonra mövqeyə daxil olmaq treyderə onun formalaşmasının ən erkən mərhələsində trendə girməyə imkan verir.

Böyük ticarət həcmləriəhəmiyyətli bir əsasda, bir qayda olaraq, böyük bir qiymət hərəkətinin xəbərçisidir

Əncirdə. Şəkil 7 böyük qiymət enişindən sonra güclü bir hərəkəti göstərir, lakin ticarət həcmi rekord həddə çatmışdır. Bazarda belə bir vəziyyət demək olar ki, həmişə bazarda treyderlərin əhval-ruhiyyəsinin vaxtında dəyişməsindən xəbərdar edir. Bu cür bazar fəaliyyəti tez-tez müşahidə olunmur, lakin formalaşıbsa, o zaman ciddi qəbul edilməli və hesaba alınmalıdır.

Həcmlərin və qiymətlərin parabolik hərəkəti

Şəkil üzərində. 8 həm həcmlərin, həm də qiymətlərin parabolik hərəkətini göstərir. Bu vəziyyət qiymət hərəkətinin tükəndiyini göstərir. Belə vəziyyətlərdə qiymət və həcmin eyni vaxtda və eyni sürətlə tərsinə çevrilməsi normal hesab olunur ki, bu da əvvəlki qiymət hərəkətinin sona çatdığına işarədir.

tapıntılar:

Ticarət həcmi həmişə yaxın keçmiş həcm dinamikası ilə trenddə qiymətləndirilir.

Bazarda norma qiymətlərin qalxması ilə eyni vaxtda ticarətin həcminin artdığı və müvafiq olaraq qiymətlərin aşağı düşdüyü zaman azaldığı vəziyyətdir. Buna uyğun gəlməyən hər şey norma deyil və trendin dəyişməsi siqnalıdır.

Artan tendensiyalar üçün həcmin qiyməti ötməsi normaldır.

İnkişaf etməkdə olan satış zirvələri aşağı trendin formalaşmasını göstərir

Əhəmiyyətli əsasda böyük ticarət həcmi güclü qiymət hərəkətindən əvvəl olur.

həmçinin bax