Ayrılıq ticarəti. Divergence Ticarət Strategiyası Divergence Ticarət Sistemləri

Bütün texniki göstəricilərdən birini seçmək lazım olsaydı, təcrübəli treyderlər əlbəttə ki, Forex fərqliliyini seçərdilər. Universal göstəricilər olmasa da, əla nəticələr göstərən fərqlilikdir. Buna daha yaxından nəzər salaq.

Divergensiyanın müəyyənləşdirilməsi

Forex Divergensiyası nədir? Bu, yaxınlaşan bazar hərəkətinin erkən siqnalıdır. Müəyyən bir anda ayıların və ya öküzlərin gücü zirvəyə çatır, biz fərqi görürük (qiymət və göstərici fərqi), bu da bazarın hərəkətini davam etdirmək üçün kifayət qədər gücə malik olmadığını göstərir - və əksinə.

Divergensiya sinonimləri sapma, fərqlilik, istiqamət dəyişikliyidir.

Çatışmazlıqların təsnifatı

Fərqləndirmək aşağıdakı növlər fikir ayrılıqları:

1. klassik (adi).
2. gizli.
3. uzadılıb.

Klassik bir tendensiyanın geri çevrilməsi zamanı müşahidə edilə bilər. Treyderlərin təxminən dörddə biri, trendin davam etməsinin bir siqnalı olan gizli və genişləndirilmiş məlumatları bilir.

Təqdim olunan fikir ayrılığı, qrafikdəki qiymət artımını və qrafikin altındakı osilatörün azalmasını gördüyümüz bir vəziyyətdir. Bazar zəifləyir və tezliklə bir tendensiya dəyişə bilər.

Bu vəziyyətdə, bu, klassik bir düşmə fərqidir.

Əgər tendensiya aşağı istiqamətdədirsə və osilator da aşağı düşən aşağılıqları göstərirsə, ya trendin korreksiyasını, ya da istiqamətinin dəyişməsini güman edə bilərik. Bu boğa fərqliliyidir.

Şəkil 2

Başqa sözlə, qiymət hərəkətinin gələcək mümkün istiqamətinə əsaslanaraq fikir ayrılığı adlandırırıq: bazar siqnaldan sonra yüksələrsə boğa, aşağı düşərsə düşər.

Forex Konvergensiyası

Divergensiyaya əlavə olaraq, belə bir siqnalın qrafikdə Forex yaxınlaşması kimi görünməsi də mümkündür. Düşən qiymət dəyərləri ilə yüksələn osilatör dəyərləri arasında uyğunsuzluq gördüyümüz bir vəziyyətdir. Yəni cədvəldə ardıcıl olaraq enən zirvələri görürük və osilator ardıcıl yüksələn yüksəklikləri göstərir.

Ayı yaxınlaşması

Şəkil 3

Boğa yaxınlaşması

Şəkil 4

Əslində, Forex yaxınlaşması güclü bir tendensiya tərs nümunəsidir. Geri dönüşü təsdiqləmək və ticarət açmaq üçün bir siqnal gözləməlisiniz.

Forex fərqlilik göstəriciləri

Müəyyən göstəricilərdən istifadə edərək qrafikdəki fikir ayrılıqlarını müəyyən etmək çətin olmayacaq. Bu osilatorlara aşağıdakılar daxildir:

• MACD.
• Stokastik.
• RSI.
• Bill Williams AO.

Forex fərqlilik və yaxınlaşma strategiyası

Birini düşünün sadə strategiya Forex fərqləri və MACD osilatoru ilə ticarət nümunəsində yaxınlaşma.

Ticarət hər yerdə baş verə bilər valyuta cütü, EUR / USD və s kimi minimum yayılma ilə daha yaxşıdır.

Osilatör MACD parametrləri - 5, 34, 5.

Zaman aralığı - H1.

Qiymətlə osilatör arasındakı fərqi (divergensiya) gözləyirik, bir ticarət açın. Stop sifarişləri veririk: StopLoss - fikir ayrılığı səviyyəsində, TakeProfit - ikinci zirvədən 20 bal yuxarı.

Yenidən fikir ayrılıqlarının növlərinə qısa bir nəzər salaq.

Klassik fikir ayrılığı

Bu tendensiyanın geri çevrilməsi üçün bir siqnaldır. Düşmə vəziyyətində qiymətin aşağıya doğru, yüksəliş vəziyyətində isə yuxarıya doğru hərəkət etməsini gözləyirik. Ən başlıcası, osilatörün dəyərlərindən istifadə edərək fikir ayrılığının növünü təyin etməkdir.

Gizli fikir ayrılığı

Bu tendensiyanın davam edəcəyinin bir siqnalıdır. Müəyyən etmək çətindir.

Gizli ayı fərqi

Yalnız bazarın aşağı düşdüyü vəziyyətlərdə mümkündür. Əgər osilatorda fikir ayrılığı varsa, bazarda daha bir eniş gözlənilməlidir.

Gizli boğa fərqi

Boğa üçün bunun əksi doğrudur.

Gizli Forex fərqliliyi azmışla müqayisə oluna bilər. Osilatör oxunuşları azmışlardır. Yəni, düzəlişdən sonra, qiymətin əvvəlcə fikir ayrılığından əvvəl olduğu istiqamətdə "qalxdığını" görə bilərsiniz.

Genişləndirilmiş fikir ayrılığı

Bir az adi klassikaya bənzəyir. "İkiqat alt" və ya "ikiqat üst" bənzər bir formanın meydana gəlməsini göstərir. Beləliklə, birincisi ilə eyni səviyyədə yerləşən ikinci bir alt və ya yuxarı görürük və osilator ikinci minimumu və ya maksimumu meydana gətirir, lakin birincisindən fərqli bir səviyyədədir. Bu tendensiyanın davam edəcəyini, bazarın tendensiyanı davam etdirmək üçün kifayət qədər potensiala malik olduğunu göstərir.

Genişləndirilmiş ayı ayrılığı

Şəkil 8

Genişlənmiş boğa fərqi

Uzun müddətli bir fikir ayrılığı ilə, satmaq üçün, boğa - alış üçün ticarət edirik.

Yalnız etibarlı Forex brokerləri ilə işləyirik -

Bu gün fikir ayrılığını necə düzgün ticarət etmək barədə danışacağam. Doğru kimi davranmıram və yalnız Forex bazarında pul qazanmağım üçün ən yaxşı təcrübələri bölüşürəm. Ətraflı bir müzakirəyə keçməzdən əvvəl, sizi bazara baxışımla tanış etmək və başa düşülməsi və uğurlu tətbiqi qazanclı ticarətçi olmağınıza imkan verən şeylər haqqında sizə məlumat vermək istərdim.

Market nədir?

Əvvəlcə birja mal, ərzaq, xammal almaq və satmaq üçün yaradıldı.

Sonra spekülatörler ortaya çıxdı və yalnız bir məqsədlə - alqı -satqı arasındakı fərqdən pul qazanmaqla məşğul oldu. Fyuçerslərin tətbiqi (əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətə malların tədarükü müqaviləsi müəyyən bir müddət) ticarət əməliyyatlarının aparılmasını asanlaşdırdı. Əvvəlcə birbaşa istehsalçılardan fyuçers aldılar və istehlakçılara satdılar, sonra bir -biri ilə sövdələşmə apardılar. Və bu sahədə şöhrət qazanmaq istəyən insanlar nə qədər çox ortaya çıxsa, bazar bir o qədər maye olur. İş o yerə çatdı ki, birjadakı bütün əməliyyatlar yalnız spekülatorlar arasında həyata keçirildi. Bu gün spekulyantlara treyder deyilir, lakin qazancın xüsusiyyətləri heç dəyişməyib - daha sonra daha yaxşı bir qiymətə satmaq üçün hələ də onlar üçün tamamilə lazımsız bir şey almağa çalışırlar. Qazanan, qiymət hərəkətinin eyni istiqamətdə dəyişib -dəyişməyəcəyi ilə bağlı vaxtında və düzgün istiqamətləndirən olacaq.

Beləliklə, əsas suala gəlirik: " Bunu necə etmək olar?"

Dönmə nöqtələrini təyin etmək üçün bir çox üsul var və hamısı nümunələri və ya disbalansları axtarmağa əsaslanır.

Bu vəziyyətdə, həddindən artıq alqı -satqı kimi anlayışlarla fəaliyyət göstərəcəyik. Çünki həddindən artıq alqı -satqı, əksər hallarda aktivin sürətli böyüməsi ilə müşayiət olunur, sonra qrafiklərdə tanına bilər ticarət alətləri osilatorlardan istifadə etməklə. Bill Williams - Awesome Oscillator (AO) tərəfindən hazırlanmış göstəricidən istifadə etməyi məsləhət görürəm. Ən çox bəyəndim, çünki bir fikir ayrılığının görünüşünü bir neçə saniyə ərzində heç bir çətinlik çəkmədən müəyyən etmək mümkündür.

Əsas məqam: aktivin qiyməti həddindən artıq çox olduqda əsas amillərlə izah oluna biləcəyindən daha yüksək olduğu ortaya çıxır. A fikir ayrılığıqiymət göstəricisi ilə osilator arasındakı uyğunsuzluqdur. Bunlar. salam / aşağı qiymətə görə növbəti yeniləmə zamanı yüksək / aşağı göstərici yenilənmir.

Beləliklə, çoxlu müsbət xəbərlər zamanı aktivin qiyməti güclü şəkildə arta bilər, eyni zamanda çox alına bilməz və ortaya çıxan fikir ayrılıqları uzun müddət işlənməyəcək. Və sonra, dərin bir geri çəkilmənin əvəzinə, ayrılıq dar bir üfüqi kanalda boşaldılacaq və böyümə davam edəcək.

Bəs onda necə ticarət edirsiniz?

Texniki analizdən istifadə etməklə yanaşı, əsas amillərə də diqqət yetirməlisiniz. Məsələn, ECB tərəfindən stimullaşdırma siyasəti başlamazdan və FRS tərəfindən kəmiyyət yumşaldıcı proqramın məhdudlaşdırılmasından əvvəl avro dollara nisbətdə möhkəmləndi. Əhəmiyyətli xəbərlər əsnasında salam bir daha yeniləndi, satıcıların dayanacaqlarını, alış-verişlərini topladı, düşməmiş bir fikir ayrılığı yaratdı və avronu çökdürdü. Sonra bazar həddindən artıq satılma əlamətləri olmayan yerlərdə ortaya çıxan bir neçə boğa fərqinə məhəl qoymadı. avronun dəyəri əsas faktorlara (Fed faiz artımı və ECB çap maşınının işə salınması) tam uyğun gəlirdi.

Ayrılığın işlənməsinin lehinə əlavə bir vacib amil, güclü bir səviyyəyə yaxın bir şəkildə meydana gəlməsi və ya "Paz" modelinin ortaya çıxması olacaq. H1 ilə ticarət etsək, bu səviyyədə TF H4 və ya D1 olmalıdır.

Məsələn, aşağıdakı şəkildə Eurodollar, 4 saatlıq cədvəldə bir boğa fərqi meydana gəldikdən sonra 1.1085 aynalı səviyyəsinin yaxınlığında tərsinə çevrildi.

D1. Güzgü səviyyəsi.

H4. Ayı ayrılığı yaranandan sonra qiymətdə azalma.

Aşağıdakı nümunə, fikir ayrılığının boşaldılmış və ya işlənmiş hesab edildiyi şərtləri göstərir. Bunlar. sıfır işarəsinin osilatorunun histoqramını keçdikdən sonra alışı bağlamalısınız.

Qazanclı ticarətlərin sayını necə artırmaq və zərərləri məhdudlaşdırmaq üçün sifarişləri harada yerləşdirmək olar?

Üçüncü ekstremumun görünməsini gözləmək daha yaxşıdır. Bu nümunə bizə "3 hindu" kimi tanınır. Stop itkisini bir neçə xal yuxarıda və ya bu nümunənin qaydalarına uyğun olaraq qoyun. Mənfəəti sıfır işarəsini keçərkən və ya bu nümunənin qaydalarına uyğun olaraq düzəldirik. Diqqətinizi çəkirəm ki, fikir ayrılığı buraxıldıqdan sonra müqavilə ikinci tərəfə keçməlidir. geri çəkilməni tamamlamaq və orijinal hərəkəti bərpa etmək şansları artır.

Yeni həddlər göründüyü üçün vəzifə mərhələlərlə işə götürülə bilər. Daha yüksək müddətdə müəyyən edilmiş güclü səviyyənin arxasına qoyduğumuz bir ümumi dayanacaq yerləşdiririk.

Niyə fikir ayrılıqları işləyir?

Hər hansı bir tendensiya gec -tez bitir. Qiymət artımından bir müddət sonra, yüksəlişin tədricən zəiflədiyi bir an gəlir: mənfəət əldə etmək və satışları artırmaq istəyənlərin sayı, alıcılar mövcud qiymətə mümkün qədər yaxın dayanacaqları çəkməyə başlayır. İndi təklif tələbdən üstündür və ilk düşmə impulsu boğa dayanmalarını pozur - uçqun yaxınlaşması başlayır uzun mövqelər yeni bir satış dalğasına səbəb olur. Bir qayda olaraq, fikir ayrılığı aradan qalxdıqdan sonra proses dayanır, lakin bəzi hallarda fundamental amillərin dəstəyi ilə fikir ayrılığının axıdılması yeni bir tendensiyanın başlanğıcıdır.

Trendin başlanğıc mərhələsinə girməyin ən təsirli yollarından biri budur.

Hər hansı bir sualınız varsa, onları şərhdəki şərhlərdə soruşmaqdan çekinmeyin. Onlardan hər hansı birinə məmnuniyyətlə cavab verəcəyəm.

Sağ əllərdə, fikir ayrılığı və yaxınlaşma qiymət cədvəlində dönüş nöqtələrini təyin etməyə kömək edə bilər. Bu yazıda qrafikdəki bu bazar hadisələri haqqında bildiyim hər şeyi izah etməyə çalışacağam. Sürdülər.

Dərhal terminologiyanı təyin etməyi təklif edirəm. Elə oldu ki, nədənsə treyderlər konvergensiya anlayışından praktiki olaraq istifadə etmirlər ( yaxınlaşma), lakin bir termin altında ümumiləşdirilmişdir - fikir ayrılığı ( fikir ayrılığı). Eyni zamanda, fikir ayrılığı iki növə bölünür: boğa və ayı... Düşünürəm ki, bu fikir ayrılığı cədvəl sapmasının növü demək deyildi ( fikir ayrılığı və ya yaxınlaşma), lakin qiymət qrafiki məlumatları ilə prinsipcə göstərici məlumatları arasındakı uyğunsuzluq. Bu, mənim fikrimcə, səhvdir. Buna görə də, bu yazı çərçivəsində bir kürəyə bir kürək deyəcəyəm və fikir ayrılığı və yaxınlaşma terminlərindən istifadə edəcəyəm. İndi nöqtəyə.

Göstəricilər fikir ayrılıqlarını və yaxınlaşmaları axtarmaq üçün istifadə olunur. Ən populyar olanlar:

• MACD histogramı
• Stokastik

Bu göstəricilər hər hansı bir vəziyyətdədir ticarət terminalı... Ticarət etdiyim üçün yazıdakı bütün nümunələr bu terminaldan istifadə edəcək.

Ayrılıq

Ayrılıq, ticarətdə deyilir fikir ayrılığı göstərici cədvəli olan qiymət cədvəli. Bunlar. qiymət yeni zirvələrə çatdıqda və göstərici cədvəlində hər bir sonrakı yüksəklik əvvəlkindən daha aşağıdır.

Əksər treyderlərin fikir ayrılıqlarını və yaxınlaşmalarını ümumilikdə bir dövrdə - fərqlilikdə ümumiləşdirdiyini nəzərə alsaq, bu cür fikir ayrılığı, jarqon dilində, ayı adlandırılır.

Göstəricidən istifadə edərək fikir ayrılığı MACD histoqramları , belə görünür:

Fikir ayrılıqlarını tapmaq qaydaları çox sadədir. Bunu müəyyən etmək üçün qiymət cədvəlində ən azı iki yuxarı və göstərici cədvəlində iki aşağı enmə kifayətdir. Vizual olaraq, fikir ayrılığı kimi görünür, bu da fikir ayrılığıdır. Eyni zamanda, MACD histogramı, yuxarıdakı nümunədə olduğu kimi, müsbət zonada olmalıdır: sıfır dəyərinin üstündə.

Digər göstəricilər üçün qaydalar eynidır. Göstəricidə fərqlilik belə görünür RSI:

Və s stokastiklər:

Artıq qeyd etdiyiniz kimi, fikir ayrılığı ən azından dayan hərəkət və ya ( Əksər hallarda) düzəliş və ya dönüşəvvəlki tendensiya. Bunlar. Başqa sözlə, bir dönüş nöqtəsi kimi çıxış edir, bundan sonra hansı istiqamətdə ticarət edəcəyinizə və ya artıq açıq mövqelərlə nə edəcəyinizə dair müəyyən qərarlar verə bilərsiniz.

Ticarət qaydaları

Əgər fikir ayrılığı müəyyən edilərsə: qiymət cədvəlində ən azı iki ardıcıl yüksələn yüksəliş və indikatorda ardıcıl iki enən yüksəklik varsa, o zaman giriş ən açıq şəkildə edilə bilər:

1. Göstərici cədvəlində ikinci yüksəklikdən sonra növbəti şamda giriş

Bu aşağıdakılara aiddir:

1. Qiymət cədvəli və MACD histogram cədvəlində ilk yerli yüksək
2. Qiymət cədvəlində ikinci yerli yüksək, MACD qrafikində isə birincisindən aşağı olan ikinci yerli yüksək. Ayrılma nöqtəsi ilə üst -üstə düşən bir şamdan bir siqnal şamdanıdır və bağlandıqdan sonra dərhal satış ticarətini aça bilərsiniz.
3. Satış. Dayanma, yerli maksimumdan yuxarıdır. Burada bir qeyd etmək olar. Bazar, bütün standart qırılmalar kimi, həqiqətən də fikir ayrılığını həll edəcəksə, hərəkət ümumiyyətlə geri çəkilmədən intensiv olur. Sonra riskləri daha da azaltmaq və lokal maksimumda deyil, siqnal şamının maksimumunda dayanmaq məsləhətdir. Mən ümumiyyətlə bunu edirəm.

Ayrıca, giriş təsdiqini axtarmağı sevənlər üçün, əvvəlki yerli minimumun sonuna daxil ola bilərsiniz:

RSI və stokastik kimi xətti göstəricilərdə bir siqnal şamdanı tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, onları terminal parametrlərində histoqram kimi göstərin. Ayrıca, parametrlərdə, MACD histogramı ilə nümunələrimdəki kimi fərqli bir rənglə işarələməyi məsləhət görürəm. Bu, tək rəngli olduğundan indikatorun yuxarı və aşağı hissələrini vizual olaraq müəyyənləşdirməyi çox asanlaşdırır.

Konvergensiya

Konvergensiya ticarətdə zəng edirlər yaxınlaşma göstərici cədvəli olan qiymət cədvəli. Bunlar. qiymət cədvəlində hər bir sonrakı aşağı digərinin altındadır və göstəricidə daha yüksəkdir.

Yuxarıda dediyim kimi, treyderlər ümumiyyətlə konvergensiyanı boğa divergensiyası adlandırırlar. MACD histogramında yaxınlaşma belə görünür:

Konvergensiyanın görünüşü, ən azından, payızda dayanmağı, düzəliş etməyi və ideal olaraq, tərsini nəzərdə tutur. Bunlar. bu fikir ayrılığı ilə eyni hadisədir. Ancaq fikir ayrılığı halında satınalmaları təmin etmək lazımdırsa, yaxınlaşma görünəndə satış əməliyyatının açılmasını qorumaq lazımdır.

Konvergensiya aktivdir RSI:

Konvergensiya aktivdir stokastiklər:

Konvergensiya ticarət qaydaları

Konvergensiya, fikir ayrılıqları ilə ticarət etdiyiniz kimi eyni şəkildə satılır, amma tam əksinə. MACD histogram nümunəsindən istifadə edərək, yaxınlaşma ticarəti belə görünür:

Yuxarıdakı nümunə bir siqnal şamına bir giriş göstərir, yəni. yaxınlaşma eyniləşdirmə nöqtəsinin göründüyü şam. Giriş, siqnal şamının bağlanmasından dərhal sonra, lokal yaxınlaşma minimumunda bir stop itkisinin quraşdırılması ilə həyata keçirilir. Sonrakı mövqe idarəçiliyi gəlir.

Siqnalların xüsusilə diqqətli və sevgi ilə təsdiqlənməsi üçün, yaxınlaşma meydana gəldikdən sonra yerli maksimumun qırılmasına girə bilərsiniz. Bu giriş belə görünür:

Alqoritm sadədir:

1. Siqnal şamının görünüşünü gözləyirik
2. Yerli maksimumun yaranmasını və onun dağılmasını gözləyirik
3. Yaxınlaşmanın işləməməsi halında itki riskini daha da azaltmaq üçün ya yerli minimumda, ya da qırılma şamında minimumda bir durdurma təyin edə bilərsiniz.

Hamısı budur. Bu, ayrılıqlar və konvergensiyaların müəyyənləşdirilməsi və üzərində işin əsas xüsusi hallarıdır. İndi xüsusiyyətlərə baxaq.

Ticarət fərqlilikləri və yaxınlaşmalarının xüsusiyyətləri.

Yazını vərəqə verməyə davam etməmək üçün :) artıq çox uzun olduğu ortaya çıxdı, bunu bir şeyin timsalında nəzərdən keçirəcəyəm. Axı, həm fikir ayrılığı, həm də yaxınlaşma bir -birinin güzgü şəkilləridir, ona görə də qaydalar eyni olacaq. Belə ki.

Divergensiyalar və yaxınlaşmalar yüksək bir sıradadır, yəni. bir neçə yerli yüksək və ya aşağı ola bilər, ən azı üç, ən az beş. Misal:

İkidən artıq ekstremaya malik olan bu cür fikir ayrılıqları və yaxınlaşmalar əslində pozulur. Çünki üçlü, dördlü və s. geriyə baxanda fikir ayrılığı və ya yaxınlaşma mümkün deyil, treyderin qərarları faktdan sonra tətbiq etməsi lazımdır. İkidən çox zirvəsi olan fikir ayrılıqları və yaxınlaşmalar işlətməyi məsləhət görmürəm. Bu ümumiyyətlə itkilərlə nəticələnir. Anlamaq üçün bu ekrana baxmaq kifayətdir:

Siqnal şamından dərhal içəri girəcək tələsiklər, ayaqlarına düşəcəklər və bir dəfədən çox. Və kim yerli yüksəkliklərin qırılmasını gözləsə, sadəcə onları gözləməyəcək və bu vəziyyət üçün önbelleğe oturacaq. ən yaxşı variant... Buradan çıxarıla biləcək nəticə tələsməməkdir. Bu nəticə ümumiyyətlə ticarətə aiddir :)

MACD histogram göstəricisi nümunəsindən istifadə edərək, divergensiyaların / yaxınlaşmaların ola biləcəyi başqa bir xüsusiyyət, MACD tərəfindən sıfır səviyyəsini keçmək.

MACD histogramının sıfır işarəsini keçmək, fikir ayrılığının mövcudluğunu inkar etmir. Bir uyğunsuzluq var. Başqa bir sual, bir treyderin bunu necə həyata keçirəcəyi :)

Çox vaxt treyderlər özlərinə belə bir sual verirlər: ticarətdə hansı fikir ayrılıqları / yaxınlaşmalar? Cavab çox sadədir. Qısa, orta və uzun müddətlərin xüsusiyyətlərini anlayaraq hər hansı bir iş üzərində işləyə bilərsiniz. Çatışmalar və yaxınlaşmalar üzərində işləmək üçün vaxt məhdudiyyətləri yoxdur. onlar bütün dövrlərdə baş verir.

Ümumiləşdirirəm

1. Divergence - qiymət cədvəlinin göstərici cədvəli ilə fərqlənməsi. Qiymət yeni zirvələr çəkir və göstərici cədvəlində hər sonrakı yüksək əvvəlki səviyyədən aşağıdır
2. Bir fikir ayrılığının görünüşü böyümənin dayandırılmasını, aşağıya doğru yerli bir düzəlişin və ya bir tendensiyanın geri çevrilməsini proqnozlaşdırır.
3. Satış, fikir ayrılığı müəyyən edildikdən sonra ya növbəti şamın açılışında, ya da bir siqnaldan sonra daxil edilir. Ya yerli minimumun dağılması, ya da daxili şamdanın aşağı düşməsi
4. Bir fikir ayrılığı işləyərkən dayanacaqlar ya lokal maksimuma, ya da lokal minimumun pozulması halında ən çox qırılma şamına qoyulur.
5. Konvergensiya - qiymət cədvəlinin göstərici cədvəli ilə yaxınlaşması. Qiymət yeni enişlərə səbəb olur və göstərici cədvəlində hər bir sonrakı aşağı əvvəlki səviyyədən daha yüksəkdir
6. Yaxınlaşmanın görünüşü, payızda bir dayanma, yuxarıya doğru yerli bir düzəliş və ya bir tendensiyanın geri çevrilməsini proqnozlaşdırır
7. Bir alış girişi, konvergensiya identifikasiyasından sonra ya növbəti şamın açılışında, ya da siqnaldan sonra həyata keçirilir. Ya yerli yüksəkliyin qırılmasında, ya da içindəki şamın yüksəkliyində
8. Yaxınlaşma üzərində işləyərkən dayanacaqlar ya lokal minimumda, ya da lokal maksimum qırıldıqda qırılma şamının minimumunda qoyulur.
9. Divergensiyalar və yaxınlaşmalar yüksək ölçülərə malikdir. Bu cür fikir ayrılıqlarını / yaxınlaşmalarını ticarət etməkdən çəkinmək daha yaxşıdır
10. Açıq mövqelər varsa və fikir ayrılığı və ya yaxınlaşma ortaya çıxsa, dayanacaqları çəkməklə və ya mövqeyin həcmini azaltmaqla riskləri necə azaltmaq barədə düşünmək lazımdır.

Bu yazıda fyuçers ticarətində qiymət və həcm arasındakı fərqi necə istifadə edə biləcəyinizi sizə göstərəcəyik. valyuta bazarı və promosyonlar.

Yeni başlayanda treyder ilk dəfə cədvəllərində cildlərin davranışını müşahidə edir, sonra düşünür ki, bu çubuqlarda vacib bir şey olmalıdır, sadəcə anlaya bilmir. Bunu başa düşmək üçün ticarət ədəbiyyatını oxuyur, seminarlara qatılır, onlayn vebinarlara qatılır və bütün yeni texnikaları öyrənir: aşağı həcmli barlar, yüksək həcmli çubuklar, super yüksək həcmli çubuklar, zəiflik əlamətləri və güc əlamətləri. Ancaq bütün biliklərə baxmayaraq, ümumi fikri heç bir şəkildə tuta bilməz.

Ticarət etmək əvəzinə, ilk addımı atmaqdan qorxur, çünki müəyyən bir çubuğun arxasında gizli satıcıların və ya alıcıların olub olmadığını bilmir.

Ayrılıq anlayışı

Həcm fərqliliyini daha yaxşı başa düşmək istəyən treyderlər üçün, standart səs indikatorunun istiqamətli olmadığını və səs çubuğunun sıfırdan başladığını izah etməklə başlayaq. Məsələn, qiymət əvvəlkindən yuxarı bir Yüksək təşkil edərkən, həcm çubuqları da yüksələn Yüksək çəkməlidir. Eyni şəkildə, qiymət əvvəlkindən daha aşağı bir dəyər təşkil edərkən, həcm çubuqları da artmalıdır. Həm də yüksəliş trendində, qiymət Düşük təşkil etdikdə, həcm azalmalıdır. Eniş trendində, qiymət Yüksək olanda həcm azalmalıdır.

Bir çox fikir ayrılığı var. Qiymət yeni bir Yüksəklik yaratdıqda fərqliliyi ən sadə formada müşahidə edə bilərik, lakin bu qiymətə uyğun olan həcm çubuğu yeni Yüksək olmur. qiymət yeni bir Düşük etdikdə və yeni Düşükə uyğun gələn səs çubuğunun əvvəlki həcm çubuğundan yüksək olmadığı zaman da görülür. Səs çubuğu göstəricisinin istiqamətli olmadığını xatırlamaq son dərəcə vacibdir.

Həcmlərin fərqliliyini və necə işlədiyini daha yaxşı başa düşdükdən sonra həcm çubuqlarının analizinə diqqət yetirmək lazımdır. Çətin hissə, fərqlilikləri müəyyən etmək üçün səs çubuqlarından hansının vacib olduğunu necə qiymətləndirmək idi. Hər bir fərdi həcm çubuğuna baxmaq əvəzinə, qiymətin Yüksək və ya Düşük etdiyi barların vacib olduğunu başa düşməlisiniz.

Hər bir həcm çubuğuna və qiymətlə əlaqəsinə diqqət yetirmək əvəzinə, yalnız Yüksək və ya Aşağı ilə üst -üstə düşənlərə baxmaq lazımdır. Bu məqsədlə, qiymətin eyni anda Yüksək, Aşağı və ya Yüksək və Aşağı (sözdə kənar çubuğu) meydana gəlməsindən asılı olaraq rənglənmiş "öz" həcmli çubuqlar hazırlanmışdır.

Şəkil 1

Şəkil 1, standart həcm çubuqları ilə Yüksək və Aşağı səviyyələrinə uyğun olan səs çubuqları arasındakı fərqi göstərir. Qiymət çubuğu Yüksək təşkil etdikdə, səs çubuğu mavi rənglə vurğulanır. Qiymət çubuğu bir Düşük meydana gətirdikdə, bu həcm çubuğu qırmızı rəngə boyandı. Qiymət eyni çubuqda Yüksək və Aşağı səviyyəsindədirsə, həcm çubuğunun dəyərini təyin etmək üçün qiymət çubuğunun sonuna baxmalısınız. Qiymət çubuğu nə Yüksək, nə də Aşağı təmsil etmirsə, o zaman daşımır faydalı məlumatlar və buna görə də bunu göstərməyə ehtiyac yoxdur. Bu həcm çubuqları rəngsiz qaldı.

Ticarət vəziyyətinin bar-bar təhlili

Şəkil 2

Şəkil 2-də 3 dəqiqəlik EUR / USD cədvəli rəngli həcm çubuqlarını göstərir. Yalnız Yüksək qiymətlə üst -üstə düşən həcm çubuqlarını və Aşağı qiymətlə üst -üstə düşən həcm çubuqlarını müqayisə etmək lazım olduğu məlum olduğu üçün analiz çox sadələşdirilmişdir. Qiymət Yüksək (mavi həcm çubuğu) etdikdə, indiki mavi həcm çubuğunu əvvəlki Yüksək Səs çubuğu ilə müqayisə etməlisiniz.

Yeni yüksəklik daha az həcmdə yarandıqda fikir ayrılığı yaranır. Eyni şəkildə, qiymət aşağı olduqda (qırmızı həcm çubuğu), mövcud qırmızı həcm çubuğu əvvəlki Düşükün səs çubuğu ilə müqayisə edilməlidir. Çubuq boz rəngdədirsə, qiymət çubuğunun bağlanmasına baxmaq lazımdır. Açığın yuxarı hissəsində, bar yüksəkdir. Açıq qiymətdən aşağı bağlandıqda, bar aşağı düşür.

A nöqtəsindən başlayaraq, qiymət başlayanda mavi həcm çubuqları artdı. Daha sonra, əvvəlkindən aşağı yeni bir Yüksəklik meydana gəldiyində, mavi həcm çubuqları azaldı və fərqlilik göstərdi. B nöqtəsində, qiymət Yüksək oldu və sonra geri dönərək o Yüksəkliyi sınadı.

Hər şeydən əvvəl, Yüksək ilə əlaqəli ən yüksək səs çubuğunu təyin etməlisiniz. Bu vəziyyətdə, açılış qiymətinin üstündəki boz çubuqdur. Sonra bu səs çubuğunu ən yüksək ən yüksək səs çubuğu ilə müqayisə etməlisiniz. Bu vəziyyətdə daha kiçikdir. Bu fikir ayrılığını göstərir. Belə bir vəziyyətdə fikir ayrılığına əsaslanaraq qiymətin aşağı düşəcəyini gözləmək olar.

C nöqtəsində qiymət aşağı oldu. D nöqtəsində, bu Aşağı ilk dəfə sınaqdan keçirildikdə, səs çubuğu daha böyükdür. Bununla birlikdə, qiymət və həcm Düşükün ilk təkrar testində gözlənildiyi kimi davransa da, sonrakı iki çubuqda hər dəfə həcmi azalmaqla Düşük test etmək üçün qiymət geri döndü. Bu, aşağı qiymətə düşə biləcək bir qiymətdən xəbər verir.

Həcm davranışı

Şəkil 3

Bar-to-bar analizinə əlavə olaraq, trendin inkişafı zamanı həcmlərin davranışını da təhlil edə bilərsiniz. Bu vəziyyətdə, qiymət aşağı alçaqlar və daha yüksəklər meydana gətirdiyindən, tendensiya aşağı trenddir. Şəkil 3 -də göstərildiyi kimi, satış zirvəsi A nöqtəsində baş verdi. Hər bir sonrakı Düşüklük daha aşağı bir həcmdə idi (fərqlilik), bu da eniş trendinin zəiflədiyini göstərir (B nöqtəsi).

Şəkil 4

Bu təhlili bir ticarət planına daxil etmək çətin deyil. Məsələn, qiymət Şəkil 4 -də göstərildiyi kimi aşağı düşmə tendensiyasındadırsa, Yüksək təşkil edən qiymət çubuqlarını axtarın. Daha sonra, qiymətin o Yüksək səviyyəyə geri çəkilməyə başladığı yerə baxaraq, yüksək qiymət formalaşması zamanı meydana gələn ən yüksək həcmli çubuğu müəyyənləşdirin. Kiçik geri çəkilmənin ən üstündəki çubuğun müqayisə ediləcəyi səs çubuğu olacaq. Sonra yuxarıda fikir ayrılığının olub olmadığını müəyyənləşdirin.

Eyni şəkildə, bir yüksəliş trendinə girərkən, hər bir Düşükün həcminə baxın və bir istinad aşağı çubuğunu müəyyən etmək üçün eyni proseduru əks istiqamətdə təkrarlayın. Daha sonra ən aşağıdakı səs çubuğunu bu istinad çubuğu ilə müqayisə edərək alçaqlarda fikir ayrılığının olub olmadığını müəyyən edin. Bir şəkil Şəkil 5 -də göstərilmişdir.

Şəkil 5

Bu üsul fərqli bazarlarda və zaman çərçivələrində işləyəcəkmi? Cavab sadədir: qiymət və həcm çubuqlarının olduğu yerdə metod işləyəcək. Bunu müxtəlif bazarlara və zaman çərçivələrinə baxaraq nümayiş etdirə bilərsiniz.

Həcmi və fikir ayrılığını tətbiq etmək

Şəkil 6

Birincisi, nümunə olaraq bir neçə mübadilə fonduna baxaq. Şəkil 6, CurrencyShares Australian $ (FXA) həftəlik cədvəlini göstərir. Hər bir şaquli xətt, qiymətin Yüksək və ya Düşük əmələ gətirdiyi anı ifadə edir. Qiymətdə tıxac olsa da, uzun və ya qısa bir giriş nöqtəsini yüksək və aşağı həcm nümunələrindən müəyyən etmək asandır.

Şəkil 7

CurrencyShares fondlarına əlavə olaraq, müəyyən valyutaların gündəlik performansını iki dəfə artırmağı hədəfləyən ProShare ETFləri də var. Şəkil 7 -də həftəlik ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) qrafikindəki ilk iki şaquli xətt, həcm fərqliliyini və potensial yüksəliş girişini göstərir. Sonuncu şaquli xətt, qiymətin üstündəki fikir ayrılığını göstərir və bu fürsətdən istifadə etmək imkanı verir.

Şəkil 8

ULE -də qazanc əldə edərək, diqqətimizi ULE -nin əks istiqamətdə işləyən birinə yönəldək - bu ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Şəkil 8 -də həftəlik EUO cədvəli, toplama zonasını (sarı düzbucaqlı), sonra Aşağı və mümkün giriş nöqtələrində həcmlərin fərqinə uyğun gələn beş şaquli xətti göstərir.

Səhmlərə həcm və fərqlilik tətbiq etmək

Şəkil 9

Başqa bir nümunə olaraq, Apple, Inc -in həftəlik cədvəlini nəzərdən keçirin. (AAPL) yüksəliş trendini göstərir (Şəkil 9). Potensial giriş nöqtəsi aşağıya baxaraq və bu nöqtədə həcmlərin uzun bir fərqliliyinin olub olmadığını müəyyən etməklə tapıla bilər. İlk mavi kəsikli şaquli xətt, qiymətin həcm fərqliliyinin fonunda aşağı düşdüyünü göstərir (qiymət azaldıqca qırmızı həcm çubuqları tədricən azalır), bu da giriş nöqtəsi verdi. Qiymət yeni yüksəlişlər yaratmağa davam edir və nəticədə yuxarıda həcmlərin qısa fərqliliyinə səbəb olur (ikinci mavi kəsikli şaquli xətt), bu da mənfəət əldə etmək ehtiyacını göstərir.

Sonra, qiymət geri çəkilməyə başlayanda, yeni Düşüklər əmələ gəlir. Düşük ilə üst -üstə düşən satış həcmlərini ölçməklə, son mavi kəsikli şaquli xəttdə, qiymətlərin həcmlərin uzun fərqliliyi fonunda yeni bir Düşük hala gətirdiyini görmək, başqa bir potensial yuxarıya doğru giriş imkanı verir.

Şəkil 10

Şəkil 10 -da göstərilən Əczaçılıq Gündəlik Cədvəlində (PCYC), aşağı həcmdə tək həcmli fərq kimi yuxarıya doğru bir giriş meydana çıxdı.

Əmtəə bazarlarında həcm və fikir ayrılığı necədir?

Əmtəə bazarlarında həcm fərqinin təhlili ETF -lər üçün olduğu kimi işləyir paylar ... Eyni fikir, Şəkil 11-də 2012-ci ilin Sentyabr gündəlik buğda müqavilələri, Şəkil 12-də 5 dəqiqəlik Avqust 2012-ci il soya müqaviləsi və Şəkil 13-də 3 dəqiqəlik Avqust 2012-ci il qızıl müqavilələri ilə göstərilmişdir. Yalnız fərq simvollarda və zaman çərçivələrindədir. ....

Şəkil 11

Şəkil 12

Şəkil 13

Nəhayət, bu mini S&P 500 -də skalperlər üçün işləyəcəkmi? Bəli. Şəkil 14-dəki Sentyabr mini S&P 500 müqavilələri üçün 3 dəqiqəlik cədvəl, bu metodun 6 İyul 2012-ci ildə açıq olan bazarın skalpingində nə qədər təsirli olduğunu göstərir. Girişlərin hər biri üç nöqtəli bir hərəkətlə nəticələnir.

Şəkil 14

Ticarətin kəməri budurmu?

Bu məqalə göstərir ki, bu fikir ayrılığı metodu sadə olsa da güclüdür və hər hansı bir təcrübəli treyderə üstünlük verir. Bunu birjanın çirkin hesab etmək olarmı? Əlbəttə yox. Ancaq tez -tez dəstəyin niyə işləmədiyini və ya sürətlənmə başladıqdan dərhal sonra tendensiyanın niyə geri döndüyünü izah etməyə kömək edəcək. Bu metod, qiymətlərin tərs çevrilmə modelləri, dəstək və müqavimət səviyyələri, müxtəlif vaxt çərçivələri, boşluq analizi və kifayət qədər dəyişkənliyə malik olan maye bazarlarda birlikdə tətbiq edildikdə daha güclü işləyir.

United Traders -in bütün vacib hadisələrindən xəbərdar olun - abunə olun

Çox etibarlı yüksək keyfiyyətli ticarət siqnalları təmin etdikləri üçün fərqlilik ən çox sevdiyim ticarət anlayışlarından biridir. Göstəricilər bir qədər geridə olsa da, fikir ayrılığına gəldikdə qiymət hərəkətləri də bu geriləmə xüsusiyyəti aşağıda görəcəyiniz ən yaxşı və ən etibarlı ticarət siqnallarını tapmağımıza kömək edir. Divergensiya yalnız geri çevrilən treyderlər tərəfindən deyil, həm də tendensiyanı izləyən treyderlər də mövqedən çıxma siqnalı vermək üçün fikir ayrılığından istifadə edə bilərlər.

Ayrılıq nədir?

Ən açıq sualdan başlayaq və fikir ayrılığının nə olduğunu və qiymət haqqında sizə nə dediyini araşdıraq. Nə qədər insanın səhv başa düşdüyünə təəccüblənəcəksiniz.

Qiymət daha yüksək və istifadə etdiyiniz göstərici daha yüksək bir qiymət yaratdıqda bir fərqlilik qrafikdə meydana gəlir. Göstərici və qiymət hərəkəti sinxronlaşmadıqda, bu, qrafiklərdə "bir şeyin" baş verdiyini və diqqətinizə ehtiyacı olduğunu bildirir və yalnız qiymət cədvəlinə baxıb baxmadığınızı görmək asan deyil.

Əsasən, göstərici qiymət hərəkəti ilə razılaşmadıqda fikir ayrılığı əmələ gəlir. Əlbəttə ki, bu çox sadə bir yoldur, amma daha inkişaf etmiş fikir ayrılığı anlayışlarını araşdırmayacağıq və bunları necə ticarət edəcəyimizi görməyəcəyik, yalnız ilkin biliklərin möhkəm bir təməlini qurmaq vacibdir.

# 3 Adi texniki analiz qüsurludur

Göstəricilərin gecikmiş təbiətinin treyder olaraq bizə kömək etdiyi bir nümunədir. Ters ticarət edərkən, əksər treyderlər bir dönüş baş verməzdən əvvəl proqnoz verməyə çalışırlar və yüksəliş zamanı satırlar və ya eniş trendində satın alırlar. Ayrılıq, qiymətin tam tərsinə dönməsini gözləməyə məcbur edən bir siqnal kimidir. Buna "sığortam" deyirəm, çünki bu, məni bir çox bəladan xilas edir. Hərəkət edən orta qaydalarla birlikdə, hərəkəti proqnozlaşdırmaqdan tamamilə qaçınırsınız və yalnız ticarətlə təsdiqlənmiş və güclü geri dönüşlər.

Aşağıdakı şəkil əsas nümunəni göstərir. Çox fərqlilik görürük, ancaq qiymət hərəkətli ortalamanı pozduqdan sonra və bu bizə qısa bir ticarətə girmək üçün bir siqnal verdi.

Məkan ticarətdə universal bir anlayışdır və ticarət sisteminizdən asılı olmayaraq, bir yer filtri əlavə etmək ümumiyyətlə siqnallarınızın və ticarətlərinizin keyfiyyətini artıra bilər. Ticarətə yalnız bir fikir ayrılığı siqnalı ilə girmək əvəzinə, qiymətin əvvəlki dəstək / müqavimət zonasına keçməsini gözləyər və yalnız bundan sonra fikir ayrılığı axtarmağa başlayarsınız.

Aşağıdakı ekran görüntüsü əla bir nümunə göstərir: Sol tərəfdə iki fərqli fikir var. Ancaq birincisi tamamilə uğursuz oldu, ikincisi isə böyük bir qələbə ilə nəticələndi. Nə fərqi var idi? Sağdakı yuxarıya baxdığımızda, birinci fikir ayrılığının heç bir yerdən, ikincisinin isə çox əhəmiyyətli bir müqavimət səviyyəsində (sarı xətt və sarı ox) meydana gəldiyini görə bilərik. Bir treyder olaraq əvvəlcə özünüzü təyin etməli və sonra qiymətin sizə gəlməsinə icazə verməlisiniz. Bu yanaşma ümumi performansa çox təsir edəcək.

Divergence, güclü bazar anlayışı və uyğun bazar kontekstində fikir ayrılıqlarını necə ticarət etməyi anlayan və etibarlı bir metod yarada bilən bir treyderdir. təsirli üsul qiymət haqqında fikir.