Número de serie según ficha de almacén. índice de tarjetas de almacén

El formulario intersectorial estándar M-4 - Orden de recepción e instrucciones para su uso y cumplimentación fue aprobado por Resolución del Comité Estatal de Estadística de la Federación de Rusia del 30 de octubre de 1997 N 71a “Sobre la aprobación de formularios unificados de primaria documentación contable sobre la contabilidad del trabajo y su pago, activos fijos y activos intangibles, materiales, artículos de bajo valor y portátiles, trabajar en construcción de capital" En el artículo hablaremos sobre el orden de recibo ( formulario M-4), considere el orden de llenado.

Se utiliza para la contabilidad de materiales. Estos pueden incluir materiales recibidos de proveedores y materiales recibidos del reciclaje. También puede emitir una orden de recibo para los materiales aceptados para su custodia. Aplicable a todas las organizaciones, independientemente de su campo de actividad.

Se permite no emitir orden de recibo, sino poner un sello de “Acreditado” en el albarán de entrega del proveedor con los datos de la orden de recibo.

Reglas generales para completar la Orden de Recibo

Al momento de llenar la Orden de Recibo, debes considerar lo siguiente.

• Se deben completar todos los campos del documento.
• Si no hay datos en la columna, se coloca un guión.
• El código de unidad de medida se completa de acuerdo con el Clasificador de unidades de medida de toda Rusia.
• Si una organización contabiliza el tipo de inventario en unidades de medida diferentes a las especificadas en los documentos del proveedor, la cantidad se indica en dos unidades de medida. Primero, en aquellas unidades especificadas por el proveedor, luego en las instaladas en la organización. Si la organización ha desarrollado y aprobado un sistema para convertir de una unidad a otra, entonces la cantidad se puede indicar en las unidades de medida adoptadas en la organización y se puede proporcionar un enlace a la normativa local pertinente.
• Cuando en los documentos del proveedor se indica una unidad de medida menor/mayor, los materiales se aceptan en la unidad de medida aceptada por la organización.
• Al tomar MPZ que contiene metales preciosos, se completa la columna "Número de pasaporte"; en otros casos, se coloca un guión en esta columna;

Instrucciones paso a paso para completar la Orden de Recibo

1. Se completa el nombre de la organización y unidad estructural.
2. Se reflejan la fecha de elaboración del documento, el almacén en el que se aceptan los objetos de valor, el nombre del proveedor, los datos de la factura del proveedor y el número del documento de pago (si está disponible).
3. Se indica la cuenta contable. bienes materiales.
4. Se indican todos los bienes materiales recibidos. Para cada artículo, complete el nombre de la mercancía, incluido el grado, el tamaño y la marca (si hay datos disponibles). Se indican el número de artículo y la unidad de medida.
5. Para cada artículo se indica el número de inventarios (según documento del proveedor y efectivamente aceptados) y los indicadores de costos. Los indicadores de costos incluyen el precio por unidad, el monto sin IVA, el monto del IVA y el monto total con IVA.
6. Se muestran el número de pasaporte (si está disponible) y el número de serie según el archivo de la tarjeta de almacén.
7. En la última línea, se completan los datos sobre el número de inventarios realmente aceptados, el monto sin IVA, el monto con IVA y el monto total con IVA incluido.
8. Se indican los cargos y nombres de los empleados que entregaron y aceptaron bienes materiales. La persona que entregó los materiales puede ser un empleado de la organización, por ejemplo, que compró materiales en efectivo a partir de cantidades contables, o un empleado de la organización proveedora o empresa de transporte, por ejemplo, un transportista.
9. Ambas copias están firmadas por personas responsables. Lea también el artículo: → "".

Ejemplo de cómo completar una Orden de Recibo

Formulario intersectorial estándar No. M-4

Aprobado por Resolución del Comité Estatal de Estadística de Rusia

de fecha 30.10.97 No. 71a

unidad estructural Almacén principal

Respuestas a preguntas comunes

Pregunta número 1.¿Es necesario poner un sello/estampilla en la Orden de Recibo?

Pregunta número 2.¿Dónde se debe guardar el orden de recibo?

Los lugares y plazos de almacenamiento se determinan de acuerdo con las reglas establecidas por el flujo de documentos establecido en la organización.

Las órdenes de recepción en el formulario M-4 deben enviarse al departamento de contabilidad de la organización para su verificación y almacenamiento dentro de los plazos establecidos por la organización.

Pregunta número 3.¿Puede cualquier empleado firmar la recepción de materiales en la Orden de recepción del Formulario M-4?

La orden de recibo está firmada únicamente por la persona financieramente responsable, es decir. una persona con la que se ha celebrado un acuerdo de responsabilidad.

Por regla general Todo transacciones comerciales la organización debe registrarse documentos primarios.

Cuando una organización recibe materiales de proveedores, en el flujo de documentos contables se utiliza el formulario estándar interindustrial de orden de recepción M-4.

El procedimiento para documentar el formulario M-4.

De acuerdo a instrucciones metodológicas sobre la gestión contabilidad La orden de inventario M-4 se utiliza para la recepción de materiales que ingresan a la organización desde proveedores o desde procesamiento. El formulario M-4 es un formulario unificado documentación primaria, aprobado por Resolución del Comité Estatal de Estadística de Rusia de 30 de octubre de 1997 No. 71a.

La orden de recepción M-4 la redacta la persona financieramente responsable en el momento de recibir los artículos del inventario en el almacén de la organización, así como los productos semiacabados en los departamentos de producción de la empresa. El documento está redactado en una sola copia y contiene el número real de valores recibidos. Si el albarán de recepción de artículos de inventario contiene varios nombres de productos, se permitirá emitir una orden de recibo M-4. Cuando llega al almacén carga homogénea de un proveedor dentro de las 24 horas, se permite elaborar el Formulario M-4 para todo el día.

El formulario de pedido de recibo M-4 se completa manualmente o mediante un programa automatizado. contabilidad de almacén, por ejemplo 1C.

Formulario de pedido de recibo M-4

Instrucciones paso a paso para completar una orden de recibo M-4

1. La orden de recepción para la recepción de artículos de inventario tiene su propio número de serie y fecha de preparación.
2. “Organización”: complete el nombre de la empresa, indicando la dirección legal y el número de teléfono de contacto.
3. "Unidad estructural" es un departamento de la empresa que recibió artículos de inventario.
4. La sección tabular refleja:

• Fecha de recepción de los artículos del inventario;
• Código de tipo de operación;
• Nombre del almacén;
• El nombre y código del proveedor del clasificador de códigos de proveedores (si la organización no mantiene este directorio, se coloca un guión en la columna "Código");
• Compañía aseguradora sujeto a seguro de carga (si los bienes y materiales no estaban asegurados, se agrega un guión);
• Cuentas correspondientes para contabilidad y contabilidad analítica;
• Números de documentos de acompañamiento y de pago.

5. La columna 1 contiene el nombre, grado, tamaño y marca de los activos materiales.

6. Columna 2: número de artículo de los artículos del inventario.

7. Las columnas 3, 4 “Unidad de medida” son un reflejo de las unidades de medida de los artículos del inventario.

8. Las columnas 5, 6 “Cantidad” reflejan la cantidad de bienes y materiales de acuerdo con los documentos de envío y la disponibilidad real al momento de la recepción.

9. Columna 7 "Precio": el costo de una unidad de bienes y materiales sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

10. Columna 8: monto sin IVA para todos los artículos del inventario de esta línea.

11. Columna 9: el monto del IVA sobre los artículos del inventario para la cantidad total en la línea.

12. Columna 10 - cantidad total, incluyendo, entre otras cosas, el IVA por la cantidad total de artículos del inventario por línea.

13. La columna 11 “Número de pasaporte” se completa si los bienes y materiales contienen piedras y materiales preciosos. Dichos materiales van acompañados de un pasaporte especial;

14. Columna 12: número de serie según el índice de tarjetas de almacén de las tarjetas de contabilidad de materiales.

Al final de la tabla del orden de recibo M-4, se ingresan los montos totales y se colocan guiones en las columnas vacías. Se redacta una orden de recibo M-4 con las firmas de la persona que aceptó los artículos del inventario en el almacén y la persona que suministró estos materiales. El documento, redactado de acuerdo con todas las reglas, se transfiere al departamento de contabilidad de la empresa.

El programa le permite realizar un seguimiento de las mercancías en varios almacenes simultáneamente. Un almacén puede entenderse como un almacén como tal, o puede ser un punto de venta, por ejemplo, una tienda, una farmacia, un quiosco o los talleres de una empresa también pueden definirse como un almacén. Un almacén también puede ser condicional, es decir, inexistente, como una especie de lugar único para almacenar mercancías, por ejemplo, un almacén para registrar el inventario en funcionamiento. Además, los almacenes se pueden combinar en grupos. Esto es conveniente, por ejemplo, si hay varios almacenes para el mismo propósito, pero con de diferentes maneras contabilidad o ubicación diferente.

En esta sección veremos los principios de organización de un índice de tarjetas de almacén, creación de almacenes, secciones de un índice de tarjetas de almacén y tarjetas de inventario.

Formación de la estructura del archivador del almacén.

La entrega estándar del programa ya ha creado un conjunto mínimo de almacenes que pueden ser necesarios en trabajos posteriores: almacenes mayoristas y minoristas, almacenes para inventario, materiales y productos. producción propia etc.

Para ver la lista de almacenes disponibles en el programa, debe abrir el directorio " índice de tarjetas de almacén".

Arroz. 7-23 – Directorio "Índice de tarjetas de almacén". Almacenes.

En el nivel superior del directorio hay una lista de los almacenes de la organización. Notarás que además de los almacenes, también hay grupos en la lista. Como ya dijimos, los grupos de almacenes se pueden utilizar para combinar almacenes. propósito general, pero difieren de alguna manera, por ejemplo, en el tipo de contabilidad o ubicación. En la entrega estándar, por ejemplo, la carpeta "Inventario, ropa laboral en uso" está configurada de esta manera. Si amplía el grupo, en el interior habrá dos almacenes "Inventario, ropa de trabajo en uso": un almacén se utiliza para la contabilidad en las cuentas del balance y el otro para la contabilidad en las cuentas fuera de balance.

Arroz. 7-24 – Directorio "Índice de tarjetas de almacén". Conjunto de almacenes.

Externamente, cada almacén o grupo de almacenes representa una carpeta en el directorio raíz del directorio. Dentro de esta carpeta - almacén, se almacenarán las tarjetas de registro de todos los artículos del almacén, en otras palabras - un índice de tarjetas de almacén. Todas las fichas de almacén se agrupan en carpetas según determinadas características. En general, la estructura del archivador de almacén repite la estructura de las secciones correspondientes del libro de referencia de artículos.

Arroz. 7-25 – Estructura del fichero de fichas de almacén

Consideremos el proceso de creación, organización y llenado de un almacén usando un ejemplo específico.

Digamos que necesita crear dos almacenes para almacenar productos alimenticios. Dado que el propósito de los almacenes es el mismo, por conveniencia, primero crearemos un grupo de almacenes y colocaremos los almacenes que necesitamos en él.

Como ya dijimos, los almacenes y grupos de almacenes se crean en el directorio raíz del directorio.

Arroz. 7-26 – Creando almacenes

En este caso, el programa ofrece seleccionar la opción deseada del menú propuesto: "Crear un almacén" o "Crear un grupo de almacenes".

Crear un grupo de almacén

Seleccione la opción "Crear grupo de almacenes". En el cuadro de diálogo que se abre, realice los ajustes.

Pestaña "General"

Arroz. 7-27 – Diálogo "Carpeta Almacenes". Pestaña "General".

en el campo" Nombre" especifique el nombre del grupo de almacenes. El propósito de los campos restantes es: " Impresión permitida", "Descuentos permitidos", "Hay una etiqueta de precio", "Usado", "Selección de partidos", "Plantilla para ingresar el código de lote"Consideraremos más a fondo al describir la configuración del almacén, la sección de tarjeta de almacén y la tarjeta de artículo. Los valores especificados en la carpeta del almacén serán los valores predeterminados para los almacenes, carpetas y tarjetas en la carpeta del almacén actual.

Pestaña "Parámetros"

Arroz. 7-28 – Opciones de carpeta de almacén

Aquí puede configurar cualquier parámetro que necesite para trabajar con un grupo de almacenes. Tenga en cuenta los parámetros:

"Tipo de actividad" – tipo de actividad.

"tipo de IVA" – Tipo de IVA.

"UTII prevalece" – Los artículos de inventario utilizados principalmente para actividades en UTII se almacenan en el almacén.

Lea más sobre el propósito de estos parámetros y los principios para trabajar con ellos más adelante en el texto.

Creando un almacén

Así, en la lista de almacenes de la organización apareció un nuevo grupo "Productos alimenticios". El siguiente paso es la creación de almacenes. Para ello, dirígete al grupo y, al crearlo, selecciona la opción “Crear un almacén”. Esto abrirá el cuadro de diálogo de configuración del almacén.

Arroz. 7-29 – Cuadro de diálogo de configuración del almacén

El cuadro de diálogo consta de varias pestañas. Veamos el propósito de los campos principales.

Pestaña "General"

"Número" – un número único que el sistema asigna a un almacén recién creado. Sirve para identificar el almacén en el sistema. Si es necesario, puede cambiar el número asignado por el sistema a cualquier otro número único en el rango de 1 a 256. Sin embargo, si se ha creado al menos una tarjeta en el almacén, ya no es posible cambiar el número de almacén.

"persona responsable" – se indica la persona financieramente responsable del almacén. La selección se realiza a partir del directorio de empleados.

"Esquema contable" - indica el método de almacenamiento (uso) de los artículos del inventario en el almacén. El esquema de contabilidad en combinación con el tipo de artículos del inventario establecido en la ficha del artículo determinará la cuenta (subcuenta) para contabilizar un tipo específico de artículos del inventario en un almacén determinado. Los esquemas más utilizados son: en producción– para bienes y materiales enviados a producción; en venta minorista– para bienes transferidos para su venta a la cadena minorista; almacenamiento en almacén– para bienes y materiales almacenados en un almacén. Se describen más detalles sobre los esquemas contables en la sección "Configuración de cuentas contables".

"Almacén de ventas/amortización personal" – la casilla de verificación en este campo establece un modo en el que todos los artículos del inventario en un almacén determinado se asignan a personas financieramente responsables específicas. En este caso, en las facturas, además del almacén, se indica la persona responsable de las mercancías. En consecuencia, al dar de baja mercancías del almacén, no solo se establece la disponibilidad de este producto, sino también su propiedad por parte de la persona indicada en la factura. Normalmente, esta bandera se establece para el almacén ". Inventario en uso".

"Almacén de almacenamiento" – define las reglas para construir una lista de saldos. Si la bandera está marcada, entonces los saldos del MC del almacén actual se muestran en los saldos resumidos del artículo; si se borra, entonces no. La configuración con el "Almacenamiento El indicador "almacén" borrado se utiliza, por ejemplo, para almacenes que no tienen en cuenta sus MC.

"Contabilización por precio de venta" – determina el método para generar el precio contable en el almacén. Si la casilla está marcada, las mercancías en el almacén se contabilizan precio de venta y el margen comercial se calcula en el momento en que se genera la factura. Con dicha contabilidad, se permite cambiar el precio de los bienes únicamente mediante actos de revaluación, y están prohibidos el recálculo de precios y los cambios manuales. Si la casilla está desactivada, el producto se contabiliza a su costo real y el margen comercial se calcula en el momento en que se genera la factura.

"Usado": la bandera establece el atributo "Usado" para todas las secciones y tarjetas del almacén. Este atributo tiene el mismo significado aquí que en el artículo. Todas las tarjetas marcadas con la bandera se mostrarán en el índice de tarjetas del almacén y se utilizarán en el documento del almacén. fluir.

En el bloque " Principio de cancelación" Se determina el método de evaluación de los materiales al momento de su salida del almacén:

"Costo promedio" – se calcula el costo promedio del artículo;

"Primero en llegar - primero en irse (FIFO)"- con esta política se da preferencia a la hora de dar de baja el producto que llegó al almacén antes que los demás.

"El último en llegar, el primero en irse (LIFO)" – se da preferencia a la cancelación a los bienes que llegaron al almacén más tarde que otros. Tenga en cuenta que este método ha sido cancelado desde 2008.

"Costo mínimo" – se selecciona para cancelación el lote de bienes con el costo mínimo. Si el costo es igual, se selecciona el lote anterior.

"Costo máximo" – los bienes más caros se cancelan primero. Si los costos son iguales, se selecciona el lote de recepción anterior.

"En orden alfabético por tema parroquial" – se selecciona para cancelación el primer lote de la lista de lotes de productos, ordenados alfabéticamente por temas de las facturas de recibo correspondientes. Si los temas de recibo son los mismos, se seleccionará el lote con un costo mayor.

"En orden inverso por tema de llegada" - el algoritmo es el inverso al anterior: se selecciona para cancelación el lote de mercancías que es el último en la lista ordenado por temas de recibo.

En aplicación del sistema tributario simplificado, donde se selecciona "Ingresos reducidos por el monto de los gastos" como objeto de tributación, ¡solo se seleccionan principios de cancelación de "lotes" para los almacenes que almacenan bienes o materiales!

Al contabilizar lotes, debe completar el campo " Selección de partidos". El valor del campo determina el orden en que se seleccionan los lotes para su cancelación:

"Auto" – el programa seleccionará automáticamente un lote adecuado.

"A mano" – el propio usuario determina el lote de recibos a cancelar. En este caso, para cada nombre del documento de gastos, se selecciona el requerido de la lista propuesta de lotes de recibos.

"Por código de lote" – para cada nombre de documento, se indica el código de lote del recibo. Si se especifica un código de lote incorrecto (inexistente), el programa muestra un mensaje que indica que el artículo está agotado.

"Automáticamente, si no está instalado" – si el lote de producto no está seleccionado, el programa lo seleccionará automáticamente.

Pestaña "Datos adicionales"

Arroz. 7-30 – Configuración del almacén. Pestaña "Datos adicionales"

Propósito de los campos " Impresión permitida", "Hay una etiqueta de precio"lo veremos más adelante en el párrafo" Formación de una tarjeta de contabilidad de almacén.". Configurar los valores de estos campos para una carpeta determinará los valores "predeterminados" para todas las tarjetas en la carpeta. También preste atención a los siguientes campos:

"Descuentos permitidos" – la bandera seleccionada permite la aplicación de descuentos establecidos en un directorio especial a un grupo de bienes o a un producto individual " tipos de precios". Si la bandera no está configurada, se ignorarán todos los descuentos en el directorio para estos productos.

"Plantilla de código de lote" – una plantilla de código de barras que se utiliza para marcar un lote de productos. Al seleccionar artículos para un documento utilizando un escáner de código de barras, de acuerdo con esta plantilla, se determina un lote y se selecciona un producto de él. Este método se utiliza en almacenes con contabilidad de lotes y selección de artículos para un documento "Por código de lote" Los principios para formar una plantilla de código de barras se analizan en la sección " Configuración de tareas".

Pestaña "Parámetros"

Arroz. 7-31 – Configuración del almacén. Pestaña "Parámetros"

Aquí puede configurar los parámetros de almacén necesarios. Preste atención a los parámetros:

"Tipo de actividad" - está destinado a determinar análisis para la cuenta 90 al generar transacciones de ventas. Instalado en una carpeta, este parámetro determina el tipo de actividad "predeterminado" para todos los nombres de almacén. El tipo de actividad especificado se puede redefinir en el documento en el que el nombre Se seleccionarán más detalles sobre los tipos de actividades, ver sección ". Configurar actividades".

Arroz. 7-32 – Configuración del valor del parámetro “Tipo de actividad” en la carpeta del almacén

"tipo de IVA" Este parámetro determina la tasa de IVA predeterminada para todos los artículos del almacén. Para establecer la tasa, expanda el parámetro e ingrese el porcentaje de tasa en el campo " Significado".

Arroz. 7-33 – Configuración del valor del parámetro “tipo de IVA”.

Si el almacén tendrá en cuenta mercancías con diferentes tipos de IVA, puede dejar el parámetro en blanco. En este caso, para cada grupo de mercancías en el almacén deberá establecer su propio tipo de IVA.

"UTII prevalece". Este parámetro determina para qué fines se utilizan los artículos de inventario: para tipos de actividades en UTII o no. Este parámetro se establece solo si la organización tiene algunos tipos de actividades transferidas a UTII. Si el almacén almacena artículos de inventario utilizados principalmente para actividades en UTII, el valor El parámetro debe establecerse en "Sí". De forma predeterminada, el valor del parámetro está establecido en "No". El parámetro afecta la contabilidad del IVA para los artículos de inventario comprados (para obtener más detalles, consulte el capítulo "). contabilidad fiscal"capítulo" Impuesto al valor agregado").

Pestaña "Características"

Arroz. 7-34 – Configuración del almacén. Pestaña "Características"

Cualquier característica adicional del almacén se indica aquí. Estas características serán heredadas por todos los artículos del almacén.

Así, se ha creado el primer almacén. El segundo almacén de nuestro grupo debería crearse de la misma forma. Como resultado, tenemos un grupo de almacenes "Productos alimenticios", que consta de dos almacenes, el "Almacén en la calle Tagovshchinskaya" y el "Almacén en la calle Chkalova".

Arroz. 7-35 – Ejemplo de creación de almacenes

Desglose en grupos de productos

Mientras los almacenes estén vacíos, es decir. no hay división en grupos de productos y no hay tarjetas en sí. Es necesario formar la estructura del archivador del almacén. Recomendamos crear un índice de tarjetas de almacén copiando las secciones y tarjetas relevantes de un directorio ya creado " Nomenclatura".

Para hacer esto, vaya a la carpeta del almacén y presione la combinación de teclas<Alt+Ins>. El programa te preguntará desde dónde quieres agregar títulos. Seleccione "De elementos". Ahora el programa mostrará en pantalla toda la lista de nomenclatura de bienes y materiales, organizados por secciones y grupos.

Arroz. 7-36 – Formación de grupos en el archivador del almacén.

En primer lugar, deberás marcar aquellos grupos de mercancías que tendrás en este almacén.

Arroz. 7-37 – Transferencia de grupos de productos del directorio “Nomenclatura”

Luego presione la tecla<Ctrl+Ingresar>. El programa te preguntará: " ¿Insertar un nodo con todo su contenido?".

Si respondes " Sí", luego el programa colocará las carpetas que marcó con todo su contenido (con todas las subcarpetas y todas las tarjetas que contienen) en el índice de tarjetas del almacén. Posteriormente, se pueden eliminar las subcarpetas y tarjetas que no sean necesarias en este almacén.

Si respondes a la solicitud " No", entonces el programa creará en el fichero de fichas del almacén sólo los grupos de mercancías en sí, sin su contenido. Luego tendrás que ir a cada grupo y volver a pulsar la tecla<Alt+Ins> seleccione subgrupos en él y luego tarjetas de productos.

Por lo tanto, la estructura de su ficha de almacén corresponderá a la estructura del libro de referencia de artículos.

Por supuesto, puede crear su propia estructura de carpetas en cada almacén, pero luego será difícil encontrar tarjetas, por ejemplo, tendrá que explicar constantemente que en el almacén de Seromolka debe buscar pintura PF en la carpeta. "Tal y tal", y en el almacén " Belomolka" se debe buscar la misma pintura "PF" en la carpeta "Otros".

Por lo tanto, recomendamos que cualquier adición a la lista de productos y materiales se realice únicamente sobre la base del directorio " Nomenclatura", y desde allí, seleccione tarjetas para cualquiera de los almacenes. Se puede seleccionar la misma tarjeta de producto de la gama de productos para cualquier número de almacenes del directorio " índice de tarjetas de almacén". Sólo con tal organización del trabajo se puede estar seguro de que el mismo producto no se tiene en cuenta en diferentes almacenes en diferentes tarjetas.

Como resultado, la estructura del archivador que creamos se verá así:

Arroz. 7-38 – Un ejemplo de formación de la estructura de un archivador de almacén.

Configurar un grupo

Los grupos transferidos al fichero de tarjetas deberían ajustarse ligeramente. Las propiedades del grupo se configuran en " Carpeta de almacén". La mayoría de los campos de la carpeta son similares a los que consideramos al configurar la carpeta del elemento.

Arroz. 7-39 – Diálogo "Carpeta de almacén". Pestaña "General"

Pestaña "General"

Al completar, preste atención a los siguientes campos en el cuadro de diálogo:

"Recálculo de precios" - la bandera establecida permite realizar la operación de recálculo de precios para este grupo de bienes.

"Usado": el valor del campo es el mismo que para el artículo. La única diferencia es que tan pronto como se cree al menos un documento (factura, factura) para una tarjeta no utilizada, el programa establecerá automáticamente el indicador "En uso".

"Sólo en stock" – significa que la tarjeta no está visible en el directorio de artículos.

"Plantilla para ingresar el código de lote, Selección de lote" – consideramos los valores de estos campos al describir la configuración del almacén. Si es necesario, se pueden redefinir aquí.

Pestaña "Parámetros"

Arroz. 7-40 – Diálogo "Carpeta de almacén". Pestaña "Parámetros"

Los valores de los parámetros deben configurarse aquí " Tipo de actividad" Y " tipo de IVA". El propósito y la configuración de estos parámetros los analizamos en el párrafo " Creando un almacén". De forma predeterminada, los valores de los parámetros se heredan de la carpeta del almacén, pero se pueden anular si es necesario.

Pestaña "Características"

Arroz. 7-41 – Diálogo "Carpeta de almacén". Pestaña "Características"

Aquí puede especificar cualquier característica adicional del grupo de productos. De forma predeterminada, aquí se muestran las características instaladas en la carpeta del almacén o del grupo de almacenes. Si es necesario, se puede complementar la lista y redefinir los valores "predeterminados" necesarios.

Después de configurar carpetas para un grupo de productos, puede comenzar a trabajar con tarjetas de cuenta.

Formación de una tarjeta de contabilidad de almacén.

Como ya se mencionó, la forma recomendada de crear tarjetas en un archivador de almacén es transferirlas desde el directorio " Nomenclatura". Este método ayuda a evitar confusiones al contabilizar los bienes en tarjetas. Para realizar la transferencia, utilice una combinación de teclas.<Alt+Ins>. Descripción detallada Este procedimiento se da en el párrafo " Desglose en grupos de productos".

Cuando transfiere una tarjeta de artículo a un archivo de tarjeta de almacén, tendrá nuevos campos, cuyo propósito consideraremos aquí.

Arroz. 7-42 – Ficha de ficha de almacén

Pestaña "General"

"Precio de inscripción " es el precio contable del producto en almacén. A diferencia de " Precios1","Precios2","Precio3" cambiar cuál en uno de los almacenes provoca automáticamente los cambios correspondientes en los almacenes restantes y en la ficha del artículo, " Precio de inscripción"Cada almacén puede tener su propio producto. Esto se explica porque" Precio de inscripción" se almacena en la tarjeta de almacén, y " Precio1","Precio2","Precio3" se almacenan en la tarjeta de artículo.

"Costo real" - actual costo real, calculado de acuerdo con los datos de documentos entrantes y salientes ingresados ​​al programa, de acuerdo con la política de castigo establecida en el almacén.

"Descuentos permitidos" – la bandera marcada permite la aplicación de descuentos a este producto. El procedimiento para trabajar con descuentos se describe en el párrafo " tipos de precios". Si la bandera no está configurada, se ignorarán todos los descuentos en el directorio para este producto.

"Hay una etiqueta de precio" – esta bandera se tiene en cuenta al imprimir la etiqueta de precio. Al generar la etiqueta de precio, el programa monitorea el estado de la bandera "Hay una etiqueta de precio". La presencia de la bandera significa que desde la última impresión del precio etiqueta para este artículo, el precio no ha cambiado Cuando el precio cambia, la bandera ". Hay una etiqueta de precio" se reinicia.

Los campos restantes son similares a los campos correspondientes de la ficha de artículo. Los analizamos en el párrafo "Crear una tarjeta de artículo".

Pestaña "Datos adicionales"

Arroz. 7-43 – Ficha de ficha de almacén. Pestaña "Datos adicionales"

"Incluido en" - el bloque contiene una lista de tarjetas que incluyen este nombre. Esta lista se procesa en la tarjeta de nomenclatura (ver párrafo " tarjeta de nomenclatura"). En la ficha de cuenta de almacén, la lista no se puede editar, solo se puede visualizar.

"Sustituciones" – en el bloque se compila una lista de posibles sustituciones para un nombre de pila. Hablamos sobre cómo trabajar con sustituciones en el párrafo " Formación de una tarjeta de artículo.". Aquí los principios son los mismos. Todos los reemplazos que especificó en este bloque se transferirán automáticamente a la tarjeta de artículo y a las tarjetas de artículo en otros almacenes. Del mismo modo, los reemplazos que especificó en la tarjeta de artículo también se mostrarán en la tarjeta de almacén. .

"Incluido en el paquete..." – si se establece la bandera, este nombre, al ser parte del conjunto, no se mostrará como una línea separada en los documentos. Si se borra la bandera, al seleccionar una tarjeta de presentación compuesta en un documento, este nombre se mostrará como una línea separada.

"Desviación permitida al cancelar" – este campo indica la desviación permitida de la cantidad del producto (material) que se cancela de la cantidad especificada en el documento de gastos. Este valor será tenido en cuenta por el programa en los casos en que, al cancelar un producto, el El saldo de mercancías en el almacén es ligeramente mayor o ligeramente menor que la cantidad especificada en el documento del documento de gastos si la discrepancia entre el saldo de mercancías en el almacén y la cantidad de mercancías en el documento de recepción no excede el valor especificado en el. campo, el programa cancelará el saldo en su totalidad. El uso de este campo le permite evitar la aparición de saldos negativos en el almacén.

"Tasa de sobregasto del período (%)" - indica la desviación permitida del saldo de mercancías en el almacén. La desviación permitida se indica como un% del consumo entre inventarios. Si la desviación en el informe de inventario excede lo permitido, se muestra en el informe de inventario en el campo " Apagado por encima de lo normal".

"Archivo de restos" – aquí se muestra el historial de inventario del producto.

Pestaña "Descripción"

Arroz. 7-44 – Ficha de ficha de almacén. Pestaña "Descripción"

Aquí podrá proporcionar cualquier información adicional sobre el producto.

Pestaña "Parámetros"

Arroz. 7-45 – Ficha de ficha de almacén. Pestaña "Parámetros"

Aquí puede configurar cualquier parámetro que necesite para la tarjeta de nombre del almacén. Preste atención a los parámetros:

"tipo de IVA": este parámetro se define, por regla general, en la carpeta del grupo de productos o en la carpeta del almacén. La tarjeta de almacén hereda este valor. Si es necesario, puede anular el valor del parámetro en la tarjeta.

"Tipo de actividad": también se recomienda definir este parámetro en la carpeta del grupo de productos o en la carpeta del almacén. El valor establecido será heredado por la tarjeta del almacén.

Describimos los principios de trabajar con estos parámetros en el párrafo " Creando un almacén".

Características adicionales del directorio.

Mientras esté en el directorio" índice de tarjetas de almacén", puede utilizar menús contextuales o teclas de acceso rápido para realizar las siguientes operaciones:

Edite tarjetas individuales o grupos. Al editar, todos los cambios se reflejan en la tarjeta almacenada en el directorio " Nomenclatura".

Borrar (<Del>) tarjetas individuales o grupos. Recuerda que sólo podrás eliminar aquellas tarjetas que aún no hayan sido utilizadas para realizar transacciones. De lo contrario el programa mostrará el mensaje " La eliminación no es posible, hay entradas relacionadas". Por lo tanto, primero debe eliminar todos los documentos a los que está asociada la tarjeta y solo luego intentar eliminar la tarjeta en sí. Si no existe dicha tarjeta en otros almacenes, el programa le preguntará si desea eliminar la tarjeta no solo del índice de tarjetas de almacén, pero también de la lista de artículos. Si la respuesta es afirmativa, la tarjeta se eliminará completamente del programa. Si la respuesta es negativa, la tarjeta solo se eliminará del archivo de tarjetas de almacén. permanecerá en el inventario; se puede "sacar" en cualquier momento. Si sabe inmediatamente que la tarjeta solo debe retirarse del almacén, debe presionar.<Alt+Del> - el programa entenderá que no es necesario eliminar nada de la nomenclatura.

Imprimir (<F4>) tarjetas individuales o grupos.

Genere varios certificados e informes usando una tarjeta, por ejemplo " tarjeta de cuenta", reciba información sobre facturas y facturas de productos individuales – menú " Información en una tarjeta". Más información sobre cómo trabajar con informes se describe en la sección " Informes".

Generar certificados e informes para la sección de tarjeta de almacén, por ejemplo " volumen de negocios" Y " Sobras" – menú " Información en la sección de tarjeta de almacén" (cm. " Informes").

Agregar un producto del directorio al catálogo " Nomenclatura" - menú " Comandos de tarjeta de almacén/Insertar desde artículo o almacén".

Mover una tarjeta de producto de un grupo a otro (<Ctrl+METRO>).

Seleccione tarjetas para mostrar en la pantalla (<Ctrl+q>). Al configurar banderas, puede controlar la visualización de las tarjetas marcadas en color (blanco, verde, rojo), usadas o no. Y también solo tarjetas con saldo distinto de cero. Por ejemplo, con una contabilidad adecuadamente estructurada, la factura debe incluir sólo los bienes que se encuentran actualmente en stock.

Sobre la importancia y necesidad de organizar el archivador del almacén de acuerdo con la estructura del directorio " Nomenclatura"Se ha dicho mucho. El programa también le permite realizar el procedimiento inverso del comando "Organizar por elemento". Este comando inverso se llama " Organizar la nomenclatura" y trae la estructura del artículo de acuerdo con la estructura del índice de la tarjeta de almacén.

Recalcular el costo de cancelación (" Comandos de tarjeta de almacén/Recálculo del coste de cancelación") – este procedimiento lo analizaremos en la sección " Nuevo cálculo del costo".

Cambiar el atributo "Tipo de elemento" de la tarjeta de registro de nombre - menú " Comandos de archivo de inventario/Cambiar tipo de elemento".

Retire las tarjetas no utilizadas de la ventana de visualización sin eliminarlas - menú " Comandos de archivo de inventario/Convertir a no utilizado/usado".